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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 061.00 | 11 403.00 | 2 658.00 | 14 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 564.00 | 255 790.00 | 71 774.00 | 327 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 218.00 | | 31 218.00 | 31 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 842.00 | 267 193.00 | 105 649.00 | 372 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 895.00 | 4 366.00 | 793 529.00 | 797 895.00 |
BZ Autres créances | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
CF Disponibilités | 537 224.00 | | 537 224.00 | 537 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 165.00 | | 10 165.00 | 10 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 037.00 | 4 366.00 | 1 347 671.00 | 1 352 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 879.00 | 271 559.00 | 1 453 320.00 | 1 724 879.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 9.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 440 659.00 | 463 169.00 | | 440 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 295.00 | -22 510.00 | | 70 295.00 |
DL TOTAL (I) | 519 369.00 | 449 074.00 | | 519 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 458.00 | 263 755.00 | | 237 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 000.00 | 270 000.00 | | 170 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 844.00 | 47 608.00 | | 120 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 649.00 | 347 424.00 | | 405 649.00 |
EA Autres dettes | | 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 933 951.00 | 929 507.00 | | 933 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 320.00 | 1 378 581.00 | | 1 453 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 762 488.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 762 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 825 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 267 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 990 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 875.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 216.00 | |
GE Autres charges | | | 22 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 688 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720.00 | 1 667.00 | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 786.00 | 57 100.00 | | 45 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 066.00 | -55 434.00 | | -45 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 025.00 | | | 21 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 826 463.00 | 2 200 580.00 | | 2 826 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 756 168.00 | 2 223 090.00 | | 2 756 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 295.00 | -22 510.00 | | 70 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 703.00 | | 23 151.00 | 351 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 013.00 | 372 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 013.00 | 327 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 061.00 | | | 14 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 425.00 | | 20 151.00 | 309 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 218.00 | | 3 000.00 | 28 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 178.00 | 21 028.00 | 2 013.00 | 248 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 108.00 | 1 295.00 | | 10 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 070.00 | 19 733.00 | 2 013.00 | 238 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 844.00 | 120 844.00 | | 120 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 649.00 | 405 649.00 | | 405 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 218.00 | | 31 218.00 | 31 218.00 |
UX Autres créances clients | 797 895.00 | 797 895.00 | | 797 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 458.00 | 55 059.00 | 182 400.00 | 237 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 031.00 | 814 813.00 | 31 218.00 | 846 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 951.00 | 751 551.00 | 182 400.00 | 933 951.00 |