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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AP Constructions | 132 993.00 | 131 354.00 | 1 639.00 | 132 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 955.00 | 206 507.00 | 46 448.00 | 252 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 410 140.00 | 1 285 812.00 | 124 328.00 | 1 410 140.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 853 498.00 | | 2 853 498.00 | 2 853 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 663 004.00 | 1 625 444.00 | 3 037 560.00 | 4 663 004.00 |
BT Marchandises | 36 541.00 | | 36 541.00 | 36 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BZ Autres créances | 123 728.00 | | 123 728.00 | 123 728.00 |
CF Disponibilités | 63 101.00 | | 63 101.00 | 63 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 967.00 | | 13 967.00 | 13 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 338.00 | | 251 338.00 | 251 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 914 343.00 | 1 625 444.00 | 3 288 899.00 | 4 914 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 615 000.00 | 615 000.00 | | 615 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -679 921.00 | -578 175.00 | | -679 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 451.00 | -101 746.00 | | -302 451.00 |
DL TOTAL (I) | -366 610.00 | -64 159.00 | | -366 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 304 351.00 | 1 988 814.00 | | 2 304 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040 143.00 | 1 132 009.00 | | 1 040 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 777.00 | 178 399.00 | | 139 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 767.00 | 125 667.00 | | 155 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 100 615.00 | | |
EA Autres dettes | 15 469.00 | 16 064.00 | | 15 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 655 509.00 | 3 541 571.00 | | 3 655 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 288 899.00 | 3 477 411.00 | | 3 288 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 745 702.00 | 1 601 637.00 | | 1 745 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 604 677.00 | | 69 902.00 | 4 604 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 574.00 | 4 663 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 424.00 | 4 649 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 591 110.00 | | 69 902.00 | 4 591 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 551 281.00 | 74 163.00 | | 1 551 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 549 511.00 | 74 163.00 | | 1 549 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 777.00 | 139 777.00 | | 139 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 465.00 | 86 465.00 | | 86 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 706.00 | 51 706.00 | | 51 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VB T. V. A. | 24 352.00 | 24 352.00 | | 24 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 304 184.00 | 394 377.00 | 950 137.00 | 2 304 184.00 |
VI Groupe et associés | 1 040 144.00 | 1 040 144.00 | | 1 040 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 631 035.00 | | | 631 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 135.00 | | | 313 135.00 |
VP Divers | 54 721.00 | 54 721.00 | | 54 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 619.00 | 16 619.00 | | 16 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 279.00 | 40 279.00 | | 40 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 968.00 | 13 968.00 | | 13 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 197.00 | 154 197.00 | | 154 197.00 |
VW T.V.A. | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 655 510.00 | 1 745 703.00 | 950 137.00 | 3 655 510.00 |