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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
AP Constructions | 41 782.00 | 40 760.00 | 1 022.00 | 41 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 450.00 | 38 307.00 | 11 143.00 | 49 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 682.00 | 15 033.00 | 14 649.00 | 29 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 128.00 | 94 101.00 | 75 027.00 | 169 128.00 |
BT Marchandises | 62 848.00 | | 62 848.00 | 62 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 062.00 | | 200 062.00 | 200 062.00 |
BZ Autres créances | 9 904.00 | | 9 904.00 | 9 904.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 815.00 | | 277 815.00 | 277 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 942.00 | 94 101.00 | 352 842.00 | 446 942.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 428.00 | 20 428.00 | | 20 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DG Autres réserves | 168 528.00 | 137 063.00 | | 168 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710.00 | 31 465.00 | | 710.00 |
DL TOTAL (I) | 191 727.00 | 191 017.00 | | 191 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 198.00 | 27 356.00 | | 32 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 353.00 | 63 998.00 | | 66 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 559.00 | 52 809.00 | | 53 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 005.00 | 10 826.00 | | 9 005.00 |
EA Autres dettes | | 1 076.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 161 115.00 | 156 065.00 | | 161 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 842.00 | 347 082.00 | | 352 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 895.00 | 156 065.00 | | 157 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 790.00 | | | 22 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 823.00 | | 16 305.00 | 152 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18.00 | | 48 018.00 | 18.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 018.00 | | | 48 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 610.00 | | 16 305.00 | 104 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | | | 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 372.00 | 9 729.00 | | 84 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 372.00 | 9 729.00 | | 84 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 559.00 | 53 559.00 | | 53 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 353.00 | 66 353.00 | | 66 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 062.00 | 200 062.00 | | 200 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 790.00 | 22 790.00 | | 22 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 408.00 | 6 188.00 | 3 220.00 | 9 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 966.00 | 214 966.00 | | 214 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 115.00 | 157 895.00 | 3 220.00 | 161 115.00 |