| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 703.00 | 6 034.00 | 4 668.00 | 10 703.00 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 741 819.00 | 2 379 716.00 | 362 103.00 | 2 741 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 014 698.00 | 534 838.00 | 479 860.00 | 1 014 698.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 98 191.00 | | 98 191.00 | 98 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 868 155.00 | 2 920 589.00 | 947 567.00 | 3 868 155.00 |
BT Marchandises | 17 549 505.00 | | 17 549 505.00 | 17 549 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 980 778.00 | 19 772.00 | 12 961 006.00 | 12 980 778.00 |
BZ Autres créances | 27 541 304.00 | | 27 541 304.00 | 27 541 304.00 |
CF Disponibilités | 850 831.00 | | 850 831.00 | 850 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 838.00 | | 51 838.00 | 51 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 974 256.00 | 19 772.00 | 58 954 484.00 | 58 974 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 842 411.00 | 2 940 361.00 | 59 902 050.00 | 62 842 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 642 455.00 | 642 455.00 | | 642 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DH Report à nouveau | -387 774.00 | 596 749.00 | | -387 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 255 758.00 | -984 523.00 | | 2 255 758.00 |
DK Provisions réglementées | 5 975 448.00 | 947 759.00 | | 5 975 448.00 |
DL TOTAL (I) | 10 069 887.00 | 2 786 440.00 | | 10 069 887.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 866.00 | | | 89 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 866.00 | | | 89 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 266 005.00 | 13 619 137.00 | | 6 266 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 044.00 | 2 660 346.00 | | 223 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 049 802.00 | 10 100 470.00 | | 18 049 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 179 011.00 | 1 420 141.00 | | 2 179 011.00 |
EA Autres dettes | 23 024 435.00 | 15 838 243.00 | | 23 024 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 742 297.00 | 43 638 336.00 | | 49 742 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 902 050.00 | 46 424 777.00 | | 59 902 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 768.00 | 34 990.00 | | 16 768.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 223 044.00 | | | 223 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 898 459.00 | | 70 898 459.00 | 70 898 459.00 |
FG Production vendue services | 229 316.00 | 201 925.00 | 431 241.00 | 229 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 127 775.00 | 201 925.00 | 71 329 700.00 | 71 127 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 340 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 068 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 388 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 431 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 179 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 778 150.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 243 516.00 | |
GE Autres charges | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 715 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 625 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 535 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 001.00 | 13 122.00 | | 14 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 1 962.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 501.00 | 15 084.00 | | 16 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 366.00 | | | 366.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 027 689.00 | | | 5 027 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 028 055.00 | 450.00 | | 5 028 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 011 554.00 | 14 634.00 | | -5 011 554.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 715.00 | | | 44 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 044.00 | | | 223 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 390 902.00 | 46 727 985.00 | | 71 390 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 135 143.00 | 47 712 508.00 | | 69 135 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 255 758.00 | -984 523.00 | | 2 255 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 659 813.00 | | 278 837.00 | 3 659 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 550.00 | 98 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 800.00 | 33 695.00 | 3 868 155.00 | 36 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 800.00 | 31 145.00 | 3 756 517.00 | 36 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 447.00 | | | 13 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 546 035.00 | | 278 427.00 | 3 546 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 332.00 | | 410.00 | 100 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 797 718.00 | 153 650.00 | 30 778.00 | 2 797 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 703.00 | 2 332.00 | | 3 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 794 015.00 | 151 318.00 | 30 778.00 | 2 794 015.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 947 759.00 | 5 027 689.00 | | 947 759.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 89 866.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 772.00 | | | 19 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 772.00 | | | 19 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 967 531.00 | 5 117 555.00 | | 967 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 866.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 027 689.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 049 802.00 | 18 049 802.00 | | 18 049 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350 044.00 | 350 044.00 | | 350 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 970.00 | 231 970.00 | | 231 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 024 435.00 | 23 024 435.00 | | 23 024 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 191.00 | | 98 191.00 | 98 191.00 |
UX Autres créances clients | 12 980 778.00 | 12 980 778.00 | | 12 980 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VB T. V. A. | 89 164.00 | 89 164.00 | | 89 164.00 |
VC Groupe et associés | 3 096 920.00 | 3 096 920.00 | | 3 096 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 768.00 | 16 768.00 | | 16 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 249 236.00 | 2 335 961.00 | 3 913 275.00 | 6 249 236.00 |
VI Groupe et associés | 223 044.00 | 223 044.00 | | 223 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 898.00 | | | 25 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 360 809.00 | | | 7 360 809.00 |
VP Divers | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 181.00 | 176 181.00 | | 176 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 338 643.00 | 24 338 643.00 | | 24 338 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 838.00 | 51 838.00 | | 51 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 672 111.00 | 40 573 920.00 | 98 191.00 | 40 672 111.00 |
VW T.V.A. | 1 420 816.00 | 1 420 816.00 | | 1 420 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 742 297.00 | 45 829 022.00 | 3 913 275.00 | 49 742 297.00 |