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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 435.00 | |
AP Constructions | | | 332 134.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 55 449.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 109 749.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 49 758.00 | |
BF Prêts | | | 50 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 260.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 600 525.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 52 049.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 4 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 364 212.00 | |
BZ Autres créances | | | 38 229.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 52 190.00 | |
CF Disponibilités | | | 489 010.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 743.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 002 434.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 602 960.00 | |
CU Autres participations | | | 738.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 750 131.00 | 704 942.00 | | 750 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 076.00 | 45 189.00 | | 92 076.00 |
DL TOTAL (I) | 875 208.00 | 783 131.00 | | 875 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 151.00 | 326 372.00 | | 303 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 918.00 | 20 628.00 | | 19 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 328.00 | 190 131.00 | | 234 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 098.00 | 121 601.00 | | 163 098.00 |
EA Autres dettes | 7 255.00 | 427.00 | | 7 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 751.00 | 659 161.00 | | 727 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 960.00 | 1 442 292.00 | | 1 602 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 066.00 | 454 584.00 | | 564 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 193 132.00 | |
FD Production vendue biens | | | 23 044.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 216 176.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 216 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 000 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 135.00 | |
GE Autres charges | | | 6 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 106 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 335.00 | 2 081.00 | | 5 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 301.00 | 1 138.00 | | 1 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 636.00 | 3 220.00 | | 6 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 7 266.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 7 266.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 624.00 | -4 046.00 | | 6 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 674.00 | -1 241.00 | | 21 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 223 943.00 | 2 314 046.00 | | 2 223 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 131 867.00 | 2 268 857.00 | | 2 131 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 076.00 | 45 189.00 | | 92 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 223 992.00 | | 160 048.00 | 2 223 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 384 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 326 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 343.00 | | 2 003.00 | 3 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 168 702.00 | | 157 993.00 | 2 168 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 947.00 | | 52.00 | 51 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 682 379.00 | 101 135.00 | 1 783 514.00 | 1 682 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 343.00 | 567.00 | 3 910.00 | 3 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 679 036.00 | 100 568.00 | 1 779 604.00 | 1 679 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 328.00 | 234 328.00 | | 234 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 038.00 | 88 038.00 | | 88 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 660.00 | 51 660.00 | | 51 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 745.00 | 14 745.00 | | 14 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 360 466.00 | 360 466.00 | | 360 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 769.00 | 11 769.00 | | 11 769.00 |
VB T. V. A. | 33 628.00 | 33 628.00 | | 33 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 151.00 | 139 466.00 | 163 685.00 | 303 151.00 |
VI Groupe et associés | 19 918.00 | 19 918.00 | | 19 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 468.00 | 417 208.00 | 51 260.00 | 468 468.00 |
VW T.V.A. | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 752.00 | 564 067.00 | 163 685.00 | 727 752.00 |