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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 541.00 | 2 757.00 | 784.00 | 3 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 634.00 | 26 547.00 | 7 088.00 | 33 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 450.00 | 29 304.00 | 11 147.00 | 40 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 292.00 | | 639 292.00 | 639 292.00 |
BZ Autres créances | 466 757.00 | | 466 757.00 | 466 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 896 580.00 | | 896 580.00 | 896 580.00 |
CF Disponibilités | 698 282.00 | | 698 282.00 | 698 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 701 962.00 | | 2 701 962.00 | 2 701 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 742 412.00 | 29 304.00 | 2 713 109.00 | 2 742 412.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 350.00 | 1.00 | | 7 350.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 223 663.00 | | | 223 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 430.00 | | | 233 430.00 |
DL TOTAL (I) | 537 943.00 | | | 537 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 761 797.00 | | | 1 761 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 706.00 | | | 16 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 646.00 | | | 396 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 175 166.00 | | | 2 175 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 713 109.00 | | | 2 713 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 175 166.00 | | | 2 175 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 999 467.00 | | 999 467.00 | 999 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 467.00 | | 999 467.00 | 999 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 016.00 | |
GE Autres charges | | | 70 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 106.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 898.00 | | | 1 047 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 467.00 | | | 814 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 430.00 | | | 233 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 773.00 | | 900.00 | 39 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223.00 | 40 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 223.00 | 3 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 863.00 | | 900.00 | 2 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 634.00 | | | 33 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 511.00 | 3 018.00 | 223.00 | 26 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 743.00 | 237.00 | 223.00 | 2 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 768.00 | 2 781.00 | | 23 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |