| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 54 385.00 | 41 603.00 | 12 781.00 | 54 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 253.00 | 201 513.00 | 277 740.00 | 479 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 577.00 | 477 785.00 | 119 792.00 | 597 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 981.00 | 720 902.00 | 433 079.00 | 1 153 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
BT Marchandises | 24 950.00 | | 24 950.00 | 24 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 586.00 | 7 952.00 | 50 635.00 | 58 586.00 |
BZ Autres créances | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 446.00 | | 65 446.00 | 65 446.00 |
CF Disponibilités | 518 811.00 | | 518 811.00 | 518 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 914.00 | 7 952.00 | 669 962.00 | 677 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 895.00 | 728 854.00 | 1 103 042.00 | 1 831 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 403 291.00 | 364 857.00 | | 403 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 562.00 | 38 435.00 | | 57 562.00 |
DL TOTAL (I) | 471 854.00 | 414 291.00 | | 471 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 774.00 | 89 994.00 | | 197 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 312.00 | 363 420.00 | | 288 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 223.00 | 25 084.00 | | 26 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 318.00 | 44 002.00 | | 53 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 751.00 | 60 335.00 | | 53 751.00 |
EA Autres dettes | 11 811.00 | 351.00 | | 11 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 188.00 | 583 186.00 | | 631 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 042.00 | 997 477.00 | | 1 103 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 900.00 | 539 813.00 | | 494 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 723 436.00 | | 723 436.00 | 723 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 436.00 | | 723 436.00 | 723 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132.00 | |
GE Autres charges | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 226.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 999.00 | 4 965.00 | | 7 999.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 377.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 167.00 | 58 198.00 | | 30 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 167.00 | 58 575.00 | | 30 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 816.00 | 107.00 | | 3 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 000.00 | 30 000.00 | | 31 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 816.00 | 30 107.00 | | 34 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 649.00 | 28 468.00 | | -4 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 742.00 | 4 119.00 | | 9 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 577.00 | 714 021.00 | | 779 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 015.00 | 675 586.00 | | 722 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 562.00 | 38 435.00 | | 57 562.00 |