| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 474 553.00 | | 474 553.00 | 474 553.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 487.00 | 67 819.00 | 30 668.00 | 98 487.00 |
040 Immobilisations financières | 594 956.00 | 267 890.00 | 327 066.00 | 594 956.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 167 996.00 | 335 708.00 | 832 287.00 | 1 167 996.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
072 Créances – Autres | 36 300.00 | | 36 300.00 | 36 300.00 |
084 Disponibilités | 32 599.00 | | 32 599.00 | 32 599.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 850.00 | | 77 850.00 | 77 850.00 |
110 Total général Actif | 1 245 845.00 | 335 708.00 | 910 137.00 | 1 245 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 214 807.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 244.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 252 951.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 662.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 170 107.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 244 847.00 | | |
172 Autres dettes | | | 404 418.00 | |
176 Total des dettes | | | 657 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 910 137.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 964.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 964.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 420.00 | 91 744.00 | | 93 420.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 555.00 | 3 000.00 | | 28 555.00 |
230 Autres produits | 3 450.00 | 3 683.00 | | 3 450.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 424.00 | 98 427.00 | | 125 424.00 |
242 Autres charges externes. | 52 769.00 | 58 677.00 | | 52 769.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 182.00 | 4 695.00 | | 3 182.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 423.00 | 76 110.00 | | 71 423.00 |
252 Charges sociales | -9 498.00 | 7 707.00 | | -9 498.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 156.00 | 12 368.00 | | 7 156.00 |
262 Autres charges | 1 955.00 | 2 292.00 | | 1 955.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 987.00 | 161 849.00 | | 126 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 563.00 | -63 422.00 | | -1 563.00 |
280 Produits financiers | 29 438.00 | 27 325.00 | | 29 438.00 |
290 Produits exceptionnels | | 48 755.00 | | |
294 Charges financières | 1 251.00 | 16 732.00 | | 1 251.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 77.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 620.00 | -720.00 | | -1 620.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 244.00 | -3 431.00 | | 28 244.00 |