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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 956.00 | 129 967.00 | 109 989.00 | 239 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 262.00 | 132 117.00 | 111 145.00 | 243 262.00 |
BT Marchandises | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 727.00 | 14 505.00 | 318 222.00 | 332 727.00 |
BZ Autres créances | 16 079.00 | | 16 079.00 | 16 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 646.00 | 14 505.00 | 346 141.00 | 360 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 908.00 | 146 623.00 | 457 285.00 | 603 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 35 319.00 | | | 35 319.00 |
DH Report à nouveau | -694.00 | | | -694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 370.00 | | | 23 370.00 |
DL TOTAL (I) | 59 095.00 | | | 59 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 153.00 | | | 251 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346.00 | | | 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 659.00 | | | 93 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 519.00 | | | 33 519.00 |
EA Autres dettes | 19 514.00 | | | 19 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 190.00 | | | 398 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 285.00 | | | 457 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 382.00 | | | 306 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136 704.00 | | | 136 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 686.00 | | 3 335.00 | 240 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 759.00 | 243 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 759.00 | 239 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 380.00 | | 3 335.00 | 237 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 231.00 | 36 645.00 | 759.00 | 96 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 081.00 | 36 645.00 | 759.00 | 94 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 923.00 | 14 505.00 | 19 923.00 | 19 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 923.00 | 14 505.00 | 19 923.00 | 19 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 923.00 | 14 505.00 | 19 923.00 | 19 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 505.00 | 19 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 659.00 | 93 659.00 | | 93 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 514.00 | 19 514.00 | | 19 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
UX Autres créances clients | 332 727.00 | 332 727.00 | | 332 727.00 |
VB T. V. A. | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 153.00 | 159 345.00 | 91 349.00 | 251 153.00 |
VI Groupe et associés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 022.00 | | | 24 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 927.00 | 348 806.00 | 1 121.00 | 349 927.00 |
VW T.V.A. | 29 618.00 | 29 618.00 | | 29 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 190.00 | 306 382.00 | 91 349.00 | 398 190.00 |