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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 600.00 | | 88 600.00 | 88 600.00 |
AP Constructions | 220 000.00 | 16 451.00 | 203 548.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 558.00 | 76 402.00 | 26 156.00 | 102 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 803.00 | 663 082.00 | 73 721.00 | 736 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 860.00 | | 26 860.00 | 26 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 823.00 | 755 935.00 | 418 887.00 | 1 174 823.00 |
BT Marchandises | 22 750.00 | | 22 750.00 | 22 750.00 |
BZ Autres créances | 286 316.00 | | 286 316.00 | 286 316.00 |
CF Disponibilités | 1 071 164.00 | | 1 071 164.00 | 1 071 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 253.00 | | 9 253.00 | 9 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 484.00 | | 1 389 484.00 | 1 389 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 307.00 | 755 935.00 | 1 808 372.00 | 2 564 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 831 883.00 | | | 831 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
DL TOTAL (I) | 867 346.00 | | | 867 346.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 399.00 | | | 35 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 399.00 | | | 35 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 091.00 | | | 43 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 290.00 | | | 202 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 244.00 | | | 260 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 626.00 | | | 905 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 372.00 | | | 1 808 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 626.00 | | | 505 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 231 037.00 | | 1 231 037.00 | 1 231 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 231 037.00 | | 1 231 037.00 | 1 231 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 451 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 651 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 124.00 | |
GE Autres charges | | | 1 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 454 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 475.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463 080.00 | | | 1 463 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 455 116.00 | | | 1 455 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 256.00 | | | 23 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 923.00 | | 25 520.00 | 1 149 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 621.00 | 1 174 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 621.00 | 1 059 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 600.00 | | | 88 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 034 929.00 | | 25 053.00 | 1 034 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 393.00 | | 466.00 | 26 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 432.00 | 70 124.00 | 621.00 | 686 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 432.00 | 70 124.00 | 621.00 | 686 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 399.00 | | | 35 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 399.00 | | | 35 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 290.00 | 202 290.00 | | 202 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 679.00 | 82 679.00 | | 82 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 606.00 | 77 606.00 | | 77 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 589.00 | 42 589.00 | | 42 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 860.00 | | 26 860.00 | 26 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 303.00 | 18 303.00 | | 18 303.00 |
VB T. V. A. | 40 162.00 | 40 162.00 | | 40 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 43 091.00 | 43 091.00 | | 43 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -400 000.00 | | | -400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 822.00 | 25 822.00 | | 25 822.00 |
VP Divers | 73 270.00 | 73 270.00 | | 73 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 609.00 | 123 609.00 | | 123 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 430.00 | 295 569.00 | 26 860.00 | 322 430.00 |
VW T.V.A. | 45 748.00 | 45 748.00 | | 45 748.00 |
VX Obligations cautionnées | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 626.00 | 505 626.00 | | 905 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 674.00 | | | 20 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 801.00 | | | 50 801.00 |
ST Autres comptes | 178 321.00 | | | 178 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 190.00 | | | 145 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 024.00 | | | 30 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 698.00 | | | 132 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 425.00 | | | 87 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 374 313.00 | | | 374 313.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |