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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 365 000.00 | | 1 365 000.00 | 1 365 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 801.00 | 65 260.00 | 21 541.00 | 86 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 871.00 | 131 828.00 | 68 043.00 | 199 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 652 183.00 | 197 088.00 | 1 455 094.00 | 1 652 183.00 |
BT Marchandises | 258 464.00 | | 258 464.00 | 258 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 366.00 | | 47 366.00 | 47 366.00 |
BZ Autres créances | 72 530.00 | | 72 530.00 | 72 530.00 |
CF Disponibilités | 198 376.00 | | 198 376.00 | 198 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 481.00 | | 579 481.00 | 579 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 665.00 | 197 088.00 | 2 034 576.00 | 2 231 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 708 048.00 | | | 708 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 933.00 | | | 125 933.00 |
DL TOTAL (I) | 943 982.00 | | | 943 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 283.00 | | | 564 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 259.00 | | | 291 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 245.00 | | | 165 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 346.00 | | | 67 346.00 |
EA Autres dettes | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 594.00 | | | 1 090 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 576.00 | | | 2 034 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 086.00 | | | 645 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 245.00 | 165 245.00 | | 165 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 582.00 | 13 582.00 | | 13 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 536.00 | 27 536.00 | | 27 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
UX Autres créances clients | 47 367.00 | 47 367.00 | | 47 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 284.00 | 118 776.00 | 427 567.00 | 564 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 882.00 | 64 882.00 | | 64 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 641.00 | 122 641.00 | | 122 641.00 |