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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 286.00 | 1 278.00 | 8.00 | 1 286.00 |
AH Fonds commercial | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
AN Terrains | 720.00 | 440.00 | 279.00 | 720.00 |
AP Constructions | 16 999.00 | 12 384.00 | 4 615.00 | 16 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 304.00 | 74 256.00 | 12 048.00 | 86 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 420.00 | 2 164.00 | 255.00 | 2 420.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
AX Avances et acomptes | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 672.00 | 91 495.00 | 24 177.00 | 115 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 648.00 | 4 214.00 | 12 433.00 | 16 648.00 |
BN En cours de production de biens | 10 408.00 | 969.00 | 9 439.00 | 10 408.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 718.00 | 3 622.00 | 13 096.00 | 16 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 567.00 | 304.00 | 26 263.00 | 26 567.00 |
BZ Autres créances | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CF Disponibilités | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 593.00 | 9 109.00 | 62 484.00 | 71 593.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 276.00 | 100 604.00 | 86 672.00 | 187 276.00 |
CU Autres participations | 1 686.00 | 972.00 | 714.00 | 1 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DD Réserve légale (1) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 064.00 | 14 064.00 | | 14 064.00 |
DH Report à nouveau | -15 373.00 | 9.00 | | -15 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 979.00 | -15 381.00 | | 9 979.00 |
DK Provisions réglementées | 4 152.00 | 4 765.00 | | 4 152.00 |
DL TOTAL (I) | 28 970.00 | 19 604.00 | | 28 970.00 |
DP Provisions pour risques | 4 355.00 | 8 815.00 | | 4 355.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 127.00 | 8 328.00 | | 7 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 482.00 | 17 142.00 | | 11 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 083.00 | 4 042.00 | | 3 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 530.00 | 2 383.00 | | 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 803.00 | 11 185.00 | | 18 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 396.00 | 10 126.00 | | 14 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11.00 | 442.00 | | 11.00 |
EA Autres dettes | 9 358.00 | 17 553.00 | | 9 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 182.00 | 45 730.00 | | 46 182.00 |
ED (V) | 38.00 | 52.00 | | 38.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 672.00 | 82 528.00 | | 86 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 637.00 | 81 753.00 | 115 389.00 | 33 637.00 |
FG Production vendue services | 416.00 | 1 100.00 | 1 516.00 | 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 053.00 | 82 853.00 | 116 905.00 | 34 053.00 |
FM Production stockée | | | -1 138.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 488.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 156.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 100.00 | |
GE Autres charges | | | 3 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GN Différences positives de change | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 523.00 | -1.00 | | 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99.00 | 145.00 | | 99.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 939.00 | 830.00 | | 1 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 561.00 | 974.00 | | 2 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 78.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19.00 | 1.00 | | 19.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 444.00 | 547.00 | | 1 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 468.00 | 625.00 | | 1 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 093.00 | 349.00 | | 1 093.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 966.00 | | | 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 207.00 | -391.00 | | 3 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 706.00 | 117 789.00 | | 135 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 727.00 | 133 170.00 | | 125 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 979.00 | -15 381.00 | | 9 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 992.00 | | 6 481.00 | 109 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 801.00 | 115 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -24.00 | | 1 533.00 | -24.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24.00 | 801.00 | 112 433.00 | 24.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 483.00 | | 27.00 | 1 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 804.00 | | 6 454.00 | 106 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 253.00 | 3 645.00 | 782.00 | 81 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | 23.00 | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 033.00 | 3 622.00 | 782.00 | 80 033.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 765.00 | 169.00 | 782.00 | 4 765.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 142.00 | 3 100.00 | 8 760.00 | 17 142.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10.00 | 26.00 | | 10.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 004.00 | 524.00 | 1 157.00 | 7 004.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 521.00 | 1 066.00 | 781.00 | 8 521.00 |
6T Sur comptes clients | 247.00 | 90.00 | 33.00 | 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 753.00 | 1 706.00 | 1 971.00 | 16 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 660.00 | 4 975.00 | 11 513.00 | 38 660.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 689.00 | 9 574.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 286.00 | 1 939.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 083.00 | 1 106.00 | 1 976.00 | 3 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 803.00 | 18 803.00 | | 18 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 857.00 | 7 891.00 | | 8 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
UX Autres créances clients | 26 493.00 | 26 493.00 | | 26 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VC Groupe et associés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VI Groupe et associés | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 338.00 | | | 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VP Divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 629.00 | 27 610.00 | 19.00 | 27 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 651.00 | 42 709.00 | 1 976.00 | 45 651.00 |