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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 326.00 | 57 350.00 | 54 976.00 | 112 326.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 026.00 | 57 350.00 | 62 676.00 | 120 026.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
072 Créances – Autres | 20 255.00 | | 20 255.00 | 20 255.00 |
084 Disponibilités | 14 443.00 | | 14 443.00 | 14 443.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 698.00 | | 100 698.00 | 100 698.00 |
110 Total général Actif | 220 724.00 | 57 350.00 | 163 374.00 | 220 724.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -44 933.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 580.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 180.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 374.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 358.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 494.00 | | | 196 494.00 |
230 Autres produits | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 974.00 | | | 199 974.00 |
242 Autres charges externes. | 79 071.00 | | | 79 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 885.00 | | | 69 885.00 |
252 Charges sociales | 21 068.00 | | | 21 068.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
262 Autres charges | 449.00 | | | 449.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 275.00 | | | 182 275.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 699.00 | | | 17 699.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
294 Charges financières | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 422.00 | | | 16 422.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 502.00 | | | 88 502.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 358.00 | | | 32 358.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 882.00 | | | 42 882.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 269.00 | | | 12 269.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |