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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 882.00 | 5 406.00 | 1 476.00 | 6 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 328 799.00 | 572 269.00 | 2 756 530.00 | 3 328 799.00 |
BZ Autres créances | 3 304 470.00 | | 3 304 470.00 | 3 304 470.00 |
CF Disponibilités | 263 632.00 | | 263 632.00 | 263 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 568 103.00 | | 3 568 103.00 | 3 568 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 896 902.00 | 572 269.00 | 6 324 633.00 | 6 896 902.00 |
CU Autres participations | 3 317 574.00 | 562 520.00 | 2 755 054.00 | 3 317 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 301 990.00 | | | 3 301 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 330 199.00 | | | 330 199.00 |
DG Autres réserves | 977 210.00 | | | 977 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -328 651.00 | | | -328 651.00 |
DL TOTAL (I) | 4 280 748.00 | | | 4 280 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 938 407.00 | | | 1 938 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642.00 | | | 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 798.00 | | | 104 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 043 885.00 | | | 2 043 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 324 633.00 | | | 6 324 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 043 885.00 | | | 2 043 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 771.00 | | 259 771.00 | 259 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 771.00 | | 259 771.00 | 259 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 072.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 376 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 340.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 562 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -328 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 178.00 | | | 83 178.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 058.00 | | | 195 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | | | -58.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 289.00 | | | 939 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 941.00 | | | 1 267 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -328 651.00 | | | -328 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 327 317.00 | | 196 483.00 | 3 327 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 317 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 000.00 | 3 328 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 000.00 | 11 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 743.00 | | 196 483.00 | 9 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 317 574.00 | | | 3 317 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 677.00 | 2 072.00 | | 7 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 677.00 | 2 072.00 | | 7 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 798.00 | 104 798.00 | | 104 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 917 726.00 | 1 917 726.00 | | 1 917 726.00 |
UX Autres créances clients | 3 304 470.00 | 3 304 470.00 | | 3 304 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 20 681.00 | 20 681.00 | | 20 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 304 470.00 | 3 304 470.00 | | 3 304 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 043 886.00 | 2 043 886.00 | | 2 043 886.00 |