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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 927.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 401 927.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 46.00 | |
BZ Autres créances | | | 223.00 | |
CF Disponibilités | | | 21 090.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 21 360.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 423 288.00 | |
CU Autres participations | | | 400 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 104 790.00 | 104 790.00 | | 104 790.00 |
DH Report à nouveau | -307.00 | | | -307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 918.00 | -307.00 | | 57 918.00 |
DL TOTAL (I) | 164 601.00 | 106 682.00 | | 164 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 742.00 | 195 269.00 | | 147 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 480.00 | 100 236.00 | | 108 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 338.00 | 1 300.00 | | 1 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 125.00 | 367.00 | | 1 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 687.00 | 297 174.00 | | 258 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 288.00 | 403 857.00 | | 423 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 14 570.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 570.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 425.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 745.00 | | | 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 766.00 | 11 865.00 | | 70 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 848.00 | 12 173.00 | | 12 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 918.00 | -307.00 | | 57 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
UX Autres créances clients | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 701.00 | | 98 630.00 | 146 701.00 |
VI Groupe et associés | 108 481.00 | 108 481.00 | | 108 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 198.00 | 270.00 | | 2 198.00 |
VW T.V.A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 645.00 | 110 944.00 | 98 630.00 | 257 645.00 |