| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 579.00 | 2 365.00 | 2 214.00 | 4 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 075.00 | 39 497.00 | 14 578.00 | 54 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 654.00 | 41 862.00 | 296 792.00 | 338 654.00 |
BT Marchandises | 10 269.00 | | 10 269.00 | 10 269.00 |
BZ Autres créances | 116 009.00 | | 116 009.00 | 116 009.00 |
CF Disponibilités | 87 616.00 | | 87 616.00 | 87 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 208.00 | | 217 208.00 | 217 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 862.00 | 41 862.00 | 514 000.00 | 555 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 246.00 | -95 800.00 | | -77 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 180.00 | 18 554.00 | | 29 180.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 499.00 | 1 925.00 | | 5 499.00 |
DL TOTAL (I) | 177 434.00 | 144 679.00 | | 177 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 611.00 | 124 756.00 | | 98 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 866.00 | 19 233.00 | | 41 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 662.00 | 169 501.00 | | 159 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 427.00 | 40 097.00 | | 36 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 565.00 | 353 587.00 | | 336 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 000.00 | 498 266.00 | | 514 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 248.00 | 254 976.00 | | 274 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 571.00 | | 8 082.00 | 330 571.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 571.00 | | 8 082.00 | 50 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 778.00 | 3 084.00 | | 38 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 778.00 | 3 084.00 | | 38 778.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 662.00 | 159 662.00 | | 159 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 466.00 | 28 466.00 | | 28 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VB T. V. A. | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 611.00 | 36 293.00 | 62 318.00 | 98 611.00 |
VI Groupe et associés | 41 798.00 | 41 798.00 | | 41 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 535.00 | | | 26 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 198.00 | 111 198.00 | | 111 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 323.00 | 119 323.00 | | 119 323.00 |
VW T.V.A. | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 565.00 | 274 248.00 | 62 318.00 | 336 565.00 |