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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 391.00 | 689.00 | 1 080.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 250.00 | 7 239.00 | 12.00 | 7 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 074.00 | 4 915.00 | 7 159.00 | 12 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 313.00 | 9 072.00 | 8 241.00 | 17 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 817.00 | 21 617.00 | 24 200.00 | 45 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 635.00 | | 100 635.00 | 100 635.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 301 671.00 | | 301 671.00 | 301 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155 325.00 | | 155 325.00 | 155 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BZ Autres créances | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
CF Disponibilités | 292 068.00 | | 292 068.00 | 292 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 513.00 | | 855 513.00 | 855 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 330.00 | 21 617.00 | 879 713.00 | 901 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 126.00 | | | 94 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 354.00 | | | 365 354.00 |
DL TOTAL (I) | 525 480.00 | | | 525 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518.00 | | | 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 956.00 | | | 64 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 626.00 | | | 99 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 133.00 | | | 189 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 234.00 | | | 354 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 713.00 | | | 879 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 234.00 | | | 354 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 518.00 | | | 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 849.00 | | 11 968.00 | 33 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 419.00 | | 11 968.00 | 17 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 694.00 | 5 923.00 | | 15 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 429.00 | 200.00 | | 7 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 265.00 | 5 723.00 | | 8 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 626.00 | 99 626.00 | | 99 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 151.00 | 74 151.00 | | 74 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 831.00 | 73 831.00 | | 73 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VB T. V. A. | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VI Groupe et associés | 64 956.00 | 64 956.00 | | 64 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 913.00 | 5 813.00 | 8 100.00 | 13 913.00 |
VW T.V.A. | 27 208.00 | 27 208.00 | | 27 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 234.00 | 354 234.00 | | 354 234.00 |