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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 570.00 | 19 570.00 | | 19 570.00 |
AP Constructions | 15 303.00 | 6 380.00 | 8 922.00 | 15 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 012.00 | 14 965.00 | 8 047.00 | 23 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 574.00 | 307 727.00 | 405 846.00 | 713 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 111.00 | 348 644.00 | 432 466.00 | 781 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 059.00 | | 8 059.00 | 8 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 047.00 | | 256 047.00 | 256 047.00 |
BZ Autres créances | 129 173.00 | | 129 173.00 | 129 173.00 |
CF Disponibilités | 572 090.00 | | 572 090.00 | 572 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 936.00 | | 965 936.00 | 965 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 048.00 | 348 644.00 | 1 398 403.00 | 1 747 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 105 688.00 | | | 105 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 324.00 | | | 107 324.00 |
DK Provisions réglementées | 297 197.00 | | | 297 197.00 |
DL TOTAL (I) | 840 210.00 | | | 840 210.00 |
DP Provisions pour risques | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 277.00 | | | 265 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 445.00 | | | 192 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 664.00 | | | 72 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
EA Autres dettes | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 593.00 | | | 552 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 403.00 | | | 1 398 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 158.00 | | | 400 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 289 361.00 | | 1 289 361.00 | 1 289 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 289 361.00 | | 1 289 361.00 | 1 289 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 485 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 600.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 555.00 | | | 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 805.00 | | | 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 909.00 | | | 68 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 179.00 | | | 71 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 374.00 | | | -70 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 793.00 | | | 41 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 486 707.00 | | | 1 486 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 383.00 | | | 1 379 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 324.00 | | | 107 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 570.00 | | | 19 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 902.00 | | 16 906.00 | 737 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 138.00 | 81 361.00 | 854.00 | 268 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 965.00 | 3 605.00 | | 15 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 173.00 | 77 755.00 | 854.00 | 252 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 228 843.00 | 68 909.00 | 555.00 | 228 843.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 228 843.00 | 74 509.00 | 555.00 | 228 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 600.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 909.00 | 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 446.00 | 192 446.00 | | 192 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 664.00 | 72 664.00 | | 72 664.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 392.00 | 13 392.00 | | 13 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
UX Autres créances clients | 256 048.00 | 256 048.00 | | 256 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 278.00 | 112 844.00 | 152 434.00 | 265 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 953 421.00 | | | 953 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 174.00 | 129 174.00 | | 129 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 437.00 | 385 787.00 | 9 650.00 | 395 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 593.00 | 400 159.00 | 152 434.00 | 552 593.00 |