| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 178 500.00 | | 178 500.00 | 178 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 923.00 | 815.00 | 3 108.00 | 3 923.00 |
040 Immobilisations financières | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 860.00 | 815.00 | 187 044.00 | 187 860.00 |
060 Stock marchandises | 283 924.00 | 85 601.00 | 198 323.00 | 283 924.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
072 Créances – Autres | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
084 Disponibilités | 205 043.00 | | 205 043.00 | 205 043.00 |
092 Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 498 962.00 | 85 601.00 | 413 362.00 | 498 962.00 |
110 Total général Actif | 686 822.00 | 86 416.00 | 600 406.00 | 686 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 172 730.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 132 114.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 307 044.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 497.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 785.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 355.00 | |
176 Total des dettes | | | 293 362.00 | |
180 Total général Passif | | | 600 406.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 923.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 437.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 87 895.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 937.00 | | | 184 937.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 182 967.00 | | | 182 967.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 671.00 | | | 81 671.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 21 589.00 | | | 21 589.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 21 589.00 | | | 21 589.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |