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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 096.00 | | 1 284 096.00 | 1 284 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 216.00 | | 165 216.00 | 165 216.00 |
BZ Autres créances | 35 060.00 | | 35 060.00 | 35 060.00 |
CF Disponibilités | 108 496.00 | | 108 496.00 | 108 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 773.00 | | 316 773.00 | 316 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 869.00 | | 1 600 869.00 | 1 600 869.00 |
CU Autres participations | 1 264 096.00 | | 1 264 096.00 | 1 264 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 306.00 | 165 306.00 | | 165 306.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 622.00 | 4 541.00 | | 11 622.00 |
DG Autres réserves | 220 823.00 | 86 286.00 | | 220 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 342.00 | 141 618.00 | | 140 342.00 |
DK Provisions réglementées | 25 119.00 | 18 421.00 | | 25 119.00 |
DL TOTAL (I) | 563 213.00 | 416 172.00 | | 563 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 340.00 | 863 257.00 | | 657 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 794.00 | 150 000.00 | | 279 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617.00 | 303.00 | | 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 905.00 | | | 99 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 656.00 | 1 013 560.00 | | 1 037 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 869.00 | 1 429 731.00 | | 1 600 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 680.00 | | 137 680.00 | 137 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 680.00 | | 137 680.00 | 137 680.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 698.00 | -6 698.00 | | -6 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 901.00 | -11 912.00 | | -9 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 680.00 | 160 270.00 | | 297 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 338.00 | 18 652.00 | | 157 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 342.00 | 141 618.00 | | 140 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 421.00 | 6 698.00 | | 18 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 421.00 | 6 698.00 | | 18 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279 794.00 | 279 794.00 | | 279 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 905.00 | 104 467.00 | | 99 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 340.00 | 180 634.00 | 476 706.00 | 657 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 277.00 | 208 277.00 | | 208 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 277.00 | 208 277.00 | 20 000.00 | 228 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 656.00 | 565 512.00 | 476 706.00 | 1 037 656.00 |