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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 980.00 | 18 521.00 | 14 459.00 | 32 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 864.00 | 54 545.00 | 62 319.00 | 116 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 332.00 | | 39 332.00 | 39 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 305.00 | 73 066.00 | 161 239.00 | 234 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 927.00 | | 92 927.00 | 92 927.00 |
BZ Autres créances | 10 757.00 | | 10 757.00 | 10 757.00 |
CF Disponibilités | 376 037.00 | | 376 037.00 | 376 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 402.00 | | 7 402.00 | 7 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 725.00 | | 490 725.00 | 490 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 031.00 | 73 066.00 | 651 965.00 | 725 031.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 113 217.00 | 100 116.00 | | 113 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 486.00 | 63 101.00 | | 94 486.00 |
DL TOTAL (I) | 216 503.00 | 172 017.00 | | 216 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 012.00 | 198 739.00 | | 163 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 874.00 | 25 028.00 | | 42 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 570.00 | 7 840.00 | | 60 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 407.00 | 67 313.00 | | 84 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 835.00 | 50 632.00 | | 76 835.00 |
EA Autres dettes | 7 765.00 | 2 726.00 | | 7 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 462.00 | 352 278.00 | | 435 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 965.00 | 524 296.00 | | 651 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 297.00 | 227 911.00 | | 323 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 599 324.00 | | 599 324.00 | 599 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 324.00 | | 599 324.00 | 599 324.00 |
FM Production stockée | | | -4 092.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 891.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 839.00 | 1 244.00 | | 1 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 839.00 | 1 244.00 | | 1 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 089.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 089.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 839.00 | 155.00 | | 1 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 888.00 | 17 657.00 | | 29 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 481.00 | 469 863.00 | | 613 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 995.00 | 406 762.00 | | 518 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 486.00 | 63 101.00 | | 94 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 674.00 | | 53 632.00 | 180 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 544.00 | | 53 300.00 | 96 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 130.00 | | 332.00 | 39 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 175.00 | 32 891.00 | | 40 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 175.00 | 32 891.00 | | 40 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 407.00 | 84 407.00 | | 84 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 936.00 | 29 936.00 | | 29 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 92 927.00 | 92 927.00 | | 92 927.00 |
VB T. V. A. | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 953.00 | 50 788.00 | 112 165.00 | 162 953.00 |
VI Groupe et associés | 42 874.00 | 42 874.00 | | 42 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 762.00 | | | 35 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 126.00 | 111 086.00 | 40.00 | 111 126.00 |
VW T.V.A. | 20 865.00 | 20 865.00 | | 20 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 892.00 | 262 727.00 | 112 165.00 | 374 892.00 |