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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 886.00 | 3 664.00 | 1 221.00 | 4 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 951.00 | 3 664.00 | 49 286.00 | 52 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 260.00 | | 185 260.00 | 185 260.00 |
BZ Autres créances | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
CF Disponibilités | 174 104.00 | | 174 104.00 | 174 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 176.00 | | 364 176.00 | 364 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 127.00 | 3 664.00 | 413 462.00 | 417 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 38 225.00 | | | 38 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 958.00 | | | 31 958.00 |
DL TOTAL (I) | 92 184.00 | | | 92 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 376.00 | | | 114 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 179.00 | | | 192 179.00 |
EA Autres dettes | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 278.00 | | | 321 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 462.00 | | | 413 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 172.00 | | | 232 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 048.00 | | | 13 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
ST Autres comptes | 46 311.00 | | | 46 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 358.00 | | | 22 358.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 022.00 | | | 18 022.00 |
YT Sous‐traitance | 20 813.00 | | | 20 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 782.00 | | | 15 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 476.00 | | | 227 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 901.00 | | | 98 901.00 |