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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 877.00 | | 1 299 877.00 | 1 299 877.00 |
BZ Autres créances | 33 406.00 | | 33 406.00 | 33 406.00 |
CF Disponibilités | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 609.00 | | 38 609.00 | 38 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 486.00 | | 1 338 486.00 | 1 338 486.00 |
CU Autres participations | 1 299 877.00 | | 1 299 877.00 | 1 299 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 719.00 | | | -4 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 484.00 | -4 719.00 | | 103 484.00 |
DL TOTAL (I) | 114 765.00 | 11 281.00 | | 114 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867 376.00 | 960 000.00 | | 867 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 737.00 | 360 600.00 | | 354 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 608.00 | 4 166.00 | | 1 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 721.00 | 1 324 766.00 | | 1 223 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 486.00 | 1 336 047.00 | | 1 338 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 989.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 989.00 | | | 119 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 504.00 | 4 719.00 | | 16 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 484.00 | -4 719.00 | | 103 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 877.00 | | | 1 299 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 299 877.00 | | | 1 299 877.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 299 877.00 | | | 1 299 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 299 877.00 | | | 1 299 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VC Groupe et associés | 33 406.00 | 33 406.00 | | 33 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 867 376.00 | 93 359.00 | 380 896.00 | 867 376.00 |
VI Groupe et associés | 354 737.00 | | | 354 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 624.00 | | | 92 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 406.00 | 33 406.00 | | 33 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 721.00 | 94 967.00 | 380 896.00 | 1 223 721.00 |