| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 652.00 | 9 218.00 | 4 433.00 | 13 652.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 49 231.00 | 48 107.00 | 1 123.00 | 49 231.00 |
AP Constructions | 182 047.00 | 145 686.00 | 36 361.00 | 182 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 070.00 | 325 090.00 | 175 980.00 | 501 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 752.00 | 138 853.00 | 35 898.00 | 174 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71 422.00 | | 71 422.00 | 71 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 221.00 | 666 957.00 | 327 264.00 | 994 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 983.00 | | 56 983.00 | 56 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 459.00 | 24 467.00 | 868 991.00 | 893 459.00 |
BZ Autres créances | 62 346.00 | | 62 346.00 | 62 346.00 |
CF Disponibilités | 803 768.00 | | 803 768.00 | 803 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 342.00 | | 11 342.00 | 11 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 827 898.00 | 24 467.00 | 1 803 431.00 | 1 827 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 822 120.00 | 691 424.00 | 2 130 696.00 | 2 822 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 100.00 | | | 200 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 010.00 | | | 20 010.00 |
DG Autres réserves | 624 222.00 | | | 624 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 701.00 | | | 58 701.00 |
DL TOTAL (I) | 903 033.00 | | | 903 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 238.00 | | | 122 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 957.00 | | | 118 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 667.00 | | | 581 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 796.00 | | | 383 796.00 |
EA Autres dettes | 21 002.00 | | | 21 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 662.00 | | | 1 227 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 696.00 | | | 2 130 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 926.00 | | | 1 147 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 042.00 | | 81 740.00 | 982 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 544.00 | 71 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 561.00 | 994 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 017.00 | 907 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 065.00 | | 5 112.00 | 10 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 673.00 | | 76 446.00 | 898 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 304.00 | | 182.00 | 73 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 187.00 | 60 787.00 | 68 017.00 | 674 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 481.00 | 738.00 | | 8 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 706.00 | 60 049.00 | 68 017.00 | 665 706.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 958.00 | 118 958.00 | | 118 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 667.00 | 581 667.00 | | 581 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 796.00 | 383 796.00 | | 383 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 002.00 | 21 002.00 | | 21 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
UX Autres créances clients | 893 459.00 | 893 459.00 | | 893 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 238.00 | 42 503.00 | 79 735.00 | 122 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 841.00 | | | 32 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 346.00 | 62 346.00 | | 62 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 661.00 | 1 147 926.00 | 79 735.00 | 1 227 661.00 |