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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 876.00 | 12 271.00 | 56 605.00 | 68 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 450 040.00 | 16 537.00 | 7 433 503.00 | 7 450 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 404 413.00 | 975 513.00 | 8 428 900.00 | 9 404 413.00 |
BZ Autres créances | 475 226.00 | | 475 226.00 | 475 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 420 160.00 | 150 518.00 | 10 269 642.00 | 10 420 160.00 |
CF Disponibilités | 905 132.00 | | 905 132.00 | 905 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 803 044.00 | 150 518.00 | 11 652 526.00 | 11 803 044.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 470.00 | | 16 470.00 | 16 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 223 928.00 | 1 126 031.00 | 20 097 897.00 | 21 223 928.00 |
CU Autres participations | 1 885 467.00 | 946 705.00 | 938 762.00 | 1 885 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 020.00 | | | 150 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 181 780.00 | | | 2 181 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 435.00 | | | 15 435.00 |
DG Autres réserves | 9 494 896.00 | | | 9 494 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 795 695.00 | | | 4 795 695.00 |
DL TOTAL (I) | 16 637 825.00 | | | 16 637 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 394 658.00 | | | 2 394 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 647.00 | | | 14 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 221.00 | | | 177 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
EA Autres dettes | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 460 072.00 | | | 3 460 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 097 897.00 | | | 20 097 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 299 366.00 | | | 1 299 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 908.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -343 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 128.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 141 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222 260.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 039 858.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 176 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 584 638.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 113 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 554.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 297 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 426 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 158 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 815 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 622 838.00 | | | 7 622 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 622 838.00 | | | 7 622 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | | | 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 128 764.00 | | | 3 128 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 128 987.00 | | | 3 128 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 493 851.00 | | | 4 493 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 513 653.00 | | | 513 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 211 829.00 | | | 10 211 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 416 134.00 | | | 5 416 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 795 695.00 | | | 4 795 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 517.00 | | | 17 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 550 768.00 | | 7 261 725.00 | 5 550 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 408 080.00 | 9 335 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 408 080.00 | 9 404 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 191.00 | | 1 685.00 | 67 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 483 577.00 | | 7 260 040.00 | 5 483 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 363.00 | 4 908.00 | | 7 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 363.00 | 4 908.00 | | 7 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 16 537.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 039 858.00 | 150 518.00 | 2 039 858.00 | 2 039 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 039 858.00 | 1 113 760.00 | 2 039 858.00 | 2 039 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 039 858.00 | 1 113 760.00 | 2 039 858.00 | 2 039 858.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 113 760.00 | 2 039 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 647.00 | 14 647.00 | | 14 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 167 429.00 | 167 429.00 | | 167 429.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 870 000.00 | 870 000.00 | | 870 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VC Groupe et associés | 430 519.00 | 430 519.00 | | 430 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 394 658.00 | 233 952.00 | 1 098 204.00 | 2 394 658.00 |
VI Groupe et associés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 180 000.00 | | | 2 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 311.00 | | | 17 311.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 798.00 | 43 798.00 | | 43 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 781.00 | 477 751.00 | 30.00 | 477 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 460 072.00 | 1 299 366.00 | 1 098 204.00 | 3 460 072.00 |