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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661 346.00 | 634 597.00 | 26 749.00 | 661 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 947.00 | 334 468.00 | 135 479.00 | 469 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 318.00 | 969 065.00 | 246 254.00 | 1 215 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 588.00 | | 98 588.00 | 98 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911 973.00 | 13 684.00 | 898 289.00 | 911 973.00 |
BZ Autres créances | 154 712.00 | | 154 712.00 | 154 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CF Disponibilités | 1 079 924.00 | | 1 079 924.00 | 1 079 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 245 807.00 | 13 684.00 | 2 232 123.00 | 2 245 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 461 126.00 | 982 748.00 | 2 478 377.00 | 3 461 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 120.00 | 58 120.00 | | 58 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 234 157.00 | 234 157.00 | | 234 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 154 781.00 | 116 743.00 | | 154 781.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
DG Autres réserves | 157 220.00 | 157 220.00 | | 157 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 236.00 | 138 038.00 | | 383 236.00 |
DL TOTAL (I) | 997 244.00 | 714 008.00 | | 997 244.00 |
DP Provisions pour risques | 144 227.00 | | | 144 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 227.00 | | | 144 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 118.00 | 152 332.00 | | 100 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 757.00 | 3 862.00 | | 28 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 451.00 | 311 925.00 | | 705 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 220.00 | 333 908.00 | | 470 220.00 |
EA Autres dettes | 32 359.00 | 7 699.00 | | 32 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 906.00 | 809 727.00 | | 1 336 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 478 377.00 | 1 523 734.00 | | 2 478 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 256 912.00 | 705 679.00 | | 1 256 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 6 108 036.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 108 036.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 124 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 830 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 204 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 699.00 | |
GE Autres charges | | | 16 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 418 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 705 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 905.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 66.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 706 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 2 888.00 | | 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144 227.00 | | | 144 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 352.00 | 2 888.00 | | 144 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 935.00 | -2 888.00 | | -143 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 024.00 | 45 787.00 | | 179 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 126 117.00 | 3 722 278.00 | | 6 126 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 742 881.00 | 3 584 241.00 | | 5 742 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 236.00 | 138 038.00 | | 383 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 931.00 | | 43 394.00 | 1 178 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 007.00 | 1 215 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 290.00 | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 717.00 | 1 131 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 515.00 | | | 77 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093 615.00 | | 43 394.00 | 1 093 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910 001.00 | 66 070.00 | 7 007.00 | 910 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908 711.00 | 66 070.00 | 5 717.00 | 908 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 144 227.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 144 227.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 451.00 | 705 451.00 | | 705 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 220.00 | 470 220.00 | | 470 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 359.00 | 32 359.00 | | 32 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 911 973.00 | 911 973.00 | | 911 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 118.00 | 48 881.00 | 51 237.00 | 100 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 214.00 | | | 52 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 712.00 | 154 712.00 | | 154 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 885.00 | 1 066 685.00 | 2 200.00 | 1 068 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 149.00 | 1 256 912.00 | 51 237.00 | 1 308 149.00 |