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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 543.00 | | 53 543.00 | 53 543.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 823.00 | 2 229.00 | 5 594.00 | 7 823.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 415.00 | 35 212.00 | 9 203.00 | 44 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 781.00 | 37 441.00 | 68 340.00 | 105 781.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 203.00 | | 7 203.00 | 7 203.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118 331.00 | | 118 331.00 | 118 331.00 |
072 Créances – Autres | 16 013.00 | | 16 013.00 | 16 013.00 |
084 Disponibilités | 40 049.00 | | 40 049.00 | 40 049.00 |
092 Charges constatées d’avance | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 346.00 | | 182 346.00 | 182 346.00 |
110 Total général Actif | 288 127.00 | 37 441.00 | 250 685.00 | 288 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 031.00 | |
134 Report à nouveau | | | 102 490.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 738.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 934.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 874.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 975.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 685.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 191.00 | | | 191.00 |
214 Production vendue de biens – France | 119 050.00 | | | 119 050.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
222 Production stockée | 607.00 | | | 607.00 |
224 Production immobilisée | 402.00 | | | 402.00 |
230 Autres produits | 35 202.00 | | | 35 202.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 488.00 | | | 160 488.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 327.00 | | | 327.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 487.00 | | | 17 487.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
242 Autres charges externes. | 52 079.00 | | | 52 079.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 025.00 | | | 30 025.00 |
252 Charges sociales | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
262 Autres charges | 51 063.00 | | | 51 063.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 728.00 | | | 164 728.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 240.00 | | | -4 240.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
294 Charges financières | 209.00 | | | 209.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 782.00 | | | -2 782.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 577.00 | | | 89 577.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 204.00 | | | 16 204.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 587.00 | | | 27 587.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 453.00 | | | 6 453.00 |