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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 946.00 | 52 732.00 | 47 214.00 | 99 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 650.00 | 60 950.00 | 28 700.00 | 89 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 692.00 | 114 172.00 | 155 520.00 | 269 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 696.00 | | 61 696.00 | 61 696.00 |
BN En cours de production de biens | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
BT Marchandises | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 046.00 | 12 292.00 | 116 754.00 | 129 046.00 |
BZ Autres créances | 22 947.00 | | 22 947.00 | 22 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CF Disponibilités | 266 021.00 | | 266 021.00 | 266 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 807.00 | 12 292.00 | 480 514.00 | 492 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 499.00 | 126 464.00 | 636 034.00 | 762 499.00 |
CU Autres participations | 17 630.00 | | 17 630.00 | 17 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 152 462.00 | 98 450.00 | | 152 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 053.00 | 54 012.00 | | 45 053.00 |
DL TOTAL (I) | 202 073.00 | 157 020.00 | | 202 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 916.00 | 171 446.00 | | 157 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 837.00 | 51 857.00 | | 51 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 746.00 | 51 089.00 | | 56 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 563.00 | 97 860.00 | | 72 563.00 |
EA Autres dettes | 74 884.00 | 122 083.00 | | 74 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 015.00 | 40 000.00 | | 20 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 961.00 | 534 834.00 | | 433 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 034.00 | 691 855.00 | | 636 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 624.00 | 476 536.00 | | 294 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 336.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 51 837.00 | | | 51 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 090.00 | | 45 053.00 | 350 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 077.00 | 209 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 077.00 | 189 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 998.00 | | 45 053.00 | 329 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 602.00 | | | 19 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 535.00 | 16 602.00 | 7 219.00 | 280 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 715.00 | 16 602.00 | 7 219.00 | 279 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 746.00 | 56 746.00 | | 56 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 563.00 | 72 563.00 | | 72 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 720.00 | 126 720.00 | | 126 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 015.00 | 20 015.00 | | 20 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
UX Autres créances clients | 129 046.00 | 129 046.00 | | 129 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 634.00 | 18 298.00 | 120 473.00 | 157 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 947.00 | 22 947.00 | | 22 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 273.00 | 157 297.00 | 1 976.00 | 159 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 961.00 | 294 624.00 | 120 473.00 | 433 961.00 |