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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 593.00 | 59 429.00 | 2 164.00 | 61 593.00 |
AH Fonds commercial | 995 429.00 | | 995 429.00 | 995 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 204 376.00 | 2 092 262.00 | 112 113.00 | 2 204 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 544 896.00 | 1 418 935.00 | 125 959.00 | 1 544 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 622.00 | | 105 622.00 | 105 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 110 076.00 | 3 570 629.00 | 1 539 447.00 | 5 110 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 422.00 | | 15 422.00 | 15 422.00 |
BT Marchandises | 2 893 980.00 | 32 960.00 | 2 861 021.00 | 2 893 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 290.00 | 1 588.00 | 89 702.00 | 91 290.00 |
BZ Autres créances | 322 584.00 | | 322 584.00 | 322 584.00 |
CF Disponibilités | 4 227 708.00 | | 4 227 708.00 | 4 227 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346 032.00 | | 346 032.00 | 346 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 897 016.00 | 34 547.00 | 7 862 469.00 | 7 897 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 007 092.00 | 3 605 176.00 | 9 401 916.00 | 13 007 092.00 |
CU Autres participations | 198 160.00 | | 198 160.00 | 198 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 248 768.00 | 1 248 768.00 | | 1 248 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 877.00 | 124 877.00 | | 124 877.00 |
DG Autres réserves | 2 294 674.00 | 2 271 834.00 | | 2 294 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 256 404.00 | 1 123 316.00 | | 1 256 404.00 |
DL TOTAL (I) | 4 924 723.00 | 4 768 795.00 | | 4 924 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 891.00 | 203 297.00 | | 140 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 346.00 | 116 656.00 | | 154 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 053 173.00 | 3 029 437.00 | | 3 053 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 038 012.00 | 996 060.00 | | 1 038 012.00 |
EA Autres dettes | 90 770.00 | 62 512.00 | | 90 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 477 193.00 | 4 407 963.00 | | 4 477 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 401 916.00 | 9 176 758.00 | | 9 401 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 398 842.00 | 4 267 079.00 | | 4 398 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 880 060.00 | | 40 880 060.00 | 40 880 060.00 |
FG Production vendue services | 292 862.00 | | 292 862.00 | 292 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 172 922.00 | | 41 172 922.00 | 41 172 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 294 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 573 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 587 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 513 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 769 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 664 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 960.00 | |
GE Autres charges | | | 3 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 323 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 970 956.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 971 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 375.00 | 113 380.00 | | 29 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 223.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 375.00 | 173 603.00 | | 29 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 121.00 | 6 298.00 | | 31 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 61 476.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 121.00 | 67 773.00 | | 31 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 746.00 | 105 830.00 | | -1 746.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 235 239.00 | 225 108.00 | | 235 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 477 824.00 | 493 149.00 | | 477 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 324 325.00 | 43 098 299.00 | | 41 324 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 067 921.00 | 41 974 983.00 | | 40 067 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 256 404.00 | 1 123 316.00 | | 1 256 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 042 956.00 | | 70 017.00 | 5 042 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 897.00 | 5 110 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 057 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 897.00 | 3 749 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 057 022.00 | | | 1 057 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 679 697.00 | | 72 472.00 | 3 679 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 237.00 | | -2 455.00 | 306 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 457 062.00 | 116 464.00 | 2 897.00 | 3 457 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 265.00 | 165.00 | | 59 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 397 798.00 | 116 299.00 | 2 897.00 | 3 397 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 184.00 | 32 960.00 | 37 184.00 | 37 184.00 |
6T Sur comptes clients | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 772.00 | 32 960.00 | 37 184.00 | 38 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 772.00 | 32 960.00 | 37 184.00 | 38 772.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 960.00 | 37 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 053 173.00 | 3 053 173.00 | | 3 053 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 546 428.00 | 546 428.00 | | 546 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 303.00 | 309 303.00 | | 309 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 770.00 | 90 770.00 | | 90 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 622.00 | | 105 622.00 | 105 622.00 |
UX Autres créances clients | 90 960.00 | 90 960.00 | | 90 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VB T. V. A. | 86 541.00 | 86 541.00 | | 86 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 883.00 | 62 533.00 | 78 351.00 | 140 883.00 |
VI Groupe et associés | 135 746.00 | 135 746.00 | | 135 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 401.00 | | | 62 401.00 |
VP Divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 249.00 | 180 249.00 | | 180 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 963.00 | 235 963.00 | | 235 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346 032.00 | 346 032.00 | | 346 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 528.00 | 759 906.00 | 105 622.00 | 865 528.00 |
VW T.V.A. | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 477 193.00 | 4 398 842.00 | 78 351.00 | 4 477 193.00 |