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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 947.00 | 284 763.00 | 102 184.00 | 386 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 163.00 | | 36 163.00 | 36 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 106.00 | 297 796.00 | 550 310.00 | 848 106.00 |
BT Marchandises | 189 962.00 | | 189 962.00 | 189 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 774.00 | | 127 774.00 | 127 774.00 |
BZ Autres créances | 80 192.00 | | 80 192.00 | 80 192.00 |
CF Disponibilités | 48 393.00 | | 48 393.00 | 48 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 133.00 | | 37 133.00 | 37 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 454.00 | | 483 454.00 | 483 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 560.00 | 297 796.00 | 1 033 764.00 | 1 331 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 356 629.00 | 241 033.00 | | 356 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 522.00 | 115 596.00 | | 143 522.00 |
DL TOTAL (I) | 563 951.00 | 420 429.00 | | 563 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 348.00 | 84 061.00 | | 30 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 342.00 | 272 342.00 | | 272 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 262.00 | 107 725.00 | | 98 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 862.00 | 62 720.00 | | 68 862.00 |
EA Autres dettes | | 128 338.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 469 814.00 | 655 186.00 | | 469 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 764.00 | 1 075 615.00 | | 1 033 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 525 619.00 | | 1 525 619.00 | 1 525 619.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 525 619.00 | | 1 525 619.00 | 1 525 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 536 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 619 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 701.00 | |
GE Autres charges | | | 24 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 390 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 570.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 891.00 | 1 204 006.00 | | 1 544 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 369.00 | 1 088 410.00 | | 1 401 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 522.00 | 115 596.00 | | 143 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 723.00 | | 4 383.00 | 843 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 848 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 612.00 | | | 411 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 628.00 | | 4 352.00 | 395 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 483.00 | | 31.00 | 36 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 095.00 | 37 701.00 | | 260 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 095.00 | 37 701.00 | | 260 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 262.00 | 98 262.00 | | 98 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 056.00 | 15 056.00 | | 15 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 163.00 | | 36 163.00 | 36 163.00 |
UX Autres créances clients | 127 774.00 | 127 774.00 | | 127 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 348.00 | 30 348.00 | | 30 348.00 |
VI Groupe et associés | 272 342.00 | 272 342.00 | | 272 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 713.00 | | | 53 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 731.00 | 77 731.00 | | 77 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 133.00 | 37 133.00 | | 37 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 263.00 | 245 099.00 | 36 163.00 | 281 263.00 |
VW T.V.A. | 21 651.00 | 21 651.00 | | 21 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 814.00 | 469 814.00 | | 469 814.00 |