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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 090.00 | | 74 090.00 | 74 090.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 81 760.00 | 81 760.00 | | 81 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 838.00 | 56 458.00 | 10 380.00 | 66 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 834.00 | 240 105.00 | 49 730.00 | 289 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 938.00 | 378 322.00 | 138 616.00 | 516 938.00 |
BT Marchandises | 71 661.00 | | 71 661.00 | 71 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 164.00 | | 477 164.00 | 477 164.00 |
BZ Autres créances | 18 956.00 | | 18 956.00 | 18 956.00 |
CF Disponibilités | 100 888.00 | | 100 888.00 | 100 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 092.00 | | 11 092.00 | 11 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 761.00 | | 679 761.00 | 679 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 699.00 | 378 322.00 | 818 377.00 | 1 196 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 272 372.00 | | | 272 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
DL TOTAL (I) | 294 326.00 | | | 294 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 476.00 | | | 47 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 633.00 | | | 45 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 920.00 | | | 388 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 022.00 | | | 38 022.00 |
EA Autres dettes | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 050.00 | | | 524 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 377.00 | | | 818 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 050.00 | | | 524 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 334.00 | | 16 702.00 | 506 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 098.00 | 516 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 098.00 | 442 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 090.00 | | | 74 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 639.00 | | 16 702.00 | 431 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605.00 | | | 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 038.00 | 20 382.00 | 6 098.00 | 364 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 038.00 | 20 382.00 | 6 098.00 | 364 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 920.00 | 388 920.00 | | 388 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 138.00 | 34 138.00 | | 34 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
UX Autres créances clients | 477 164.00 | 477 164.00 | | 477 164.00 |
VB T. V. A. | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 476.00 | 47 476.00 | | 47 476.00 |
VI Groupe et associés | 45 633.00 | 45 633.00 | | 45 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 212.00 | 507 212.00 | | 507 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 050.00 | 524 050.00 | | 524 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 445.00 | | | 12 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
ST Autres comptes | 72 419.00 | | | 72 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
YT Sous‐traitance | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 703.00 | | | 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 643 134.00 | | | 643 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 597 218.00 | | | 597 218.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 845.00 | | | 102 845.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |