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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 452.00 | 20 348.00 | 104.00 | 20 452.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 264.00 | 41 196.00 | 13 068.00 | 54 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 437.00 | 82 894.00 | 78 543.00 | 161 437.00 |
BN En cours de production de biens | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BT Marchandises | 55 526.00 | | 55 526.00 | 55 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 765.00 | | 103 765.00 | 103 765.00 |
BZ Autres créances | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
CF Disponibilités | 125 892.00 | | 125 892.00 | 125 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 189.00 | | 296 189.00 | 296 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 626.00 | 82 894.00 | 374 732.00 | 457 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 76 482.00 | 58 772.00 | | 76 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 200.00 | 33 710.00 | | 33 200.00 |
DL TOTAL (I) | 219 681.00 | 202 482.00 | | 219 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 837.00 | 18 077.00 | | 13 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 209.00 | 39 594.00 | | 53 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 625.00 | 41 169.00 | | 49 625.00 |
EA Autres dettes | 38 380.00 | 63 899.00 | | 38 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 050.00 | 162 739.00 | | 155 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 732.00 | 365 221.00 | | 374 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 802.00 | 149 144.00 | | 145 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 437.00 | | | 161 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 432.00 | | | 81 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 615.00 | | | 75 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 410.00 | 4 484.00 | | 78 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 270.00 | 78.00 | | 20 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 140.00 | 4 406.00 | | 58 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 209.00 | 53 209.00 | | 53 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 791.00 | 23 791.00 | | 23 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 415.00 | 17 415.00 | | 17 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 380.00 | 38 380.00 | | 38 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
UX Autres créances clients | 103 765.00 | 103 765.00 | | 103 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 595.00 | 4 347.00 | 9 248.00 | 13 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 564.00 | 112 173.00 | 4 391.00 | 116 564.00 |
VW T.V.A. | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 050.00 | 145 802.00 | 9 248.00 | 155 050.00 |