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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 675.00 | | 57 675.00 | 57 675.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 811.00 | 18 399.00 | 19 412.00 | 37 811.00 |
AN Terrains | 237.00 | 209.00 | 27.00 | 237.00 |
AP Constructions | 289 777.00 | 235 367.00 | 54 409.00 | 289 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 717 395.00 | 352 359.00 | 365 036.00 | 717 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 981.00 | 149 307.00 | 57 674.00 | 206 981.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 413.00 | 755 643.00 | 554 769.00 | 1 310 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 800.00 | | 43 800.00 | 43 800.00 |
BN En cours de production de biens | 86 763.00 | | 86 763.00 | 86 763.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 990.00 | | 527 990.00 | 527 990.00 |
BZ Autres créances | 64 721.00 | | 64 721.00 | 64 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
CF Disponibilités | 451 248.00 | | 451 248.00 | 451 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 511.00 | | 15 511.00 | 15 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 978.00 | | 1 193 978.00 | 1 193 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 392.00 | 755 643.00 | 1 748 748.00 | 2 504 392.00 |
CU Autres participations | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 63 092.00 | | | 63 092.00 |
DG Autres réserves | 380 432.00 | | | 380 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 981.00 | | | -100 981.00 |
DL TOTAL (I) | 397 543.00 | | | 397 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 508.00 | | | 642 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 774.00 | | | 66 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 836.00 | | | 423 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 835.00 | | | 216 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 205.00 | | | 1 351 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 748.00 | | | 1 748 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 939.00 | | | 754 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 344.00 | | 35 069.00 | 1 275 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 310 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 214 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 487.00 | | 1 000.00 | 94 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 180 624.00 | | 33 769.00 | 1 180 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234.00 | | 300.00 | 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 789.00 | 78 855.00 | | 676 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 642.00 | 5 758.00 | | 12 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 147.00 | 73 097.00 | | 664 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 837.00 | 423 837.00 | | 423 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 836.00 | 216 836.00 | | 216 836.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 527 991.00 | 527 991.00 | | 527 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 508.00 | 86 017.00 | 529 491.00 | 615 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 322 500.00 | | | 322 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 232.00 | | | 40 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 721.00 | 64 721.00 | | 64 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 512.00 | 15 512.00 | | 15 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 524.00 | 608 224.00 | 300.00 | 608 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 431.00 | 754 940.00 | 529 491.00 | 1 284 431.00 |