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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 884.00 | 3 663.00 | 1 221.00 | 4 884.00 |
AH Fonds commercial | 46 290.00 | | 46 290.00 | 46 290.00 |
AP Constructions | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 442.00 | 35 744.00 | 5 698.00 | 41 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 181.00 | 104 598.00 | 60 583.00 | 165 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 568.00 | | 16 568.00 | 16 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 413.00 | 145 833.00 | 131 579.00 | 277 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 216.00 | | 72 216.00 | 72 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 805.00 | 208.00 | 230 598.00 | 230 805.00 |
BZ Autres créances | 71 026.00 | | 71 026.00 | 71 026.00 |
CF Disponibilités | 225 678.00 | | 225 678.00 | 225 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 124.00 | 208.00 | 603 916.00 | 604 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 536.00 | 146 041.00 | 735 495.00 | 881 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 156 602.00 | | | 156 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 189.00 | | | 56 189.00 |
DL TOTAL (I) | 306 291.00 | | | 306 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 591.00 | | | 143 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 817.00 | | | 43 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 156.00 | | | 161 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 619.00 | | | 58 619.00 |
EA Autres dettes | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 248.00 | | | 17 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 203.00 | | | 429 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 495.00 | | | 735 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 481.00 | | | 324 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 449 724.00 | | 1 449 724.00 | 1 449 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 449 724.00 | | 1 449 724.00 | 1 449 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 494 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 724 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 513.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 434 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139.00 | | | 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 641.00 | | | 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 641.00 | | | 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -502.00 | | | -502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 271.00 | | | 14 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 655.00 | | | 1 507 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 466.00 | | | 1 451 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 189.00 | | | 56 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 968.00 | | 53 444.00 | 223 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 895.00 | | 1 279.00 | 49 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 286.00 | | 52 165.00 | 156 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 788.00 | | | 17 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 321.00 | 13 513.00 | | 132 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 262.00 | 401.00 | | 3 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 058.00 | 13 112.00 | | 129 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 156.00 | 161 156.00 | | 161 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 936.00 | 33 936.00 | | 33 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 248.00 | 17 248.00 | | 17 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 230 577.00 | 230 577.00 | | 230 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VB T. V. A. | 27 844.00 | 27 844.00 | | 27 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 636.00 | 34 914.00 | 104 722.00 | 139 636.00 |
VI Groupe et associés | 43 817.00 | 43 817.00 | | 43 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 846.00 | 33 846.00 | | 33 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 449.00 | 306 229.00 | 1 220.00 | 307 449.00 |
VW T.V.A. | 21 762.00 | 21 762.00 | | 21 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 203.00 | 324 481.00 | 104 722.00 | 429 203.00 |