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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 615.00 | 22 615.00 | | 22 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 724.00 | 202 889.00 | 16 835.00 | 219 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 450.00 | 225 504.00 | 29 946.00 | 255 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 294.00 | 11 955.00 | 434 338.00 | 446 294.00 |
BZ Autres créances | 99 581.00 | | 99 581.00 | 99 581.00 |
CF Disponibilités | 634 704.00 | | 634 704.00 | 634 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 751.00 | 11 955.00 | 1 171 796.00 | 1 183 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 201.00 | 237 459.00 | 1 201 741.00 | 1 439 201.00 |
CU Autres participations | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 438.00 | | | 30 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
DH Report à nouveau | 849 165.00 | | | 849 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 565.00 | | | 20 565.00 |
DL TOTAL (I) | 905 585.00 | | | 905 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 891.00 | | | 131 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 171.00 | | | 164 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 156.00 | | | 296 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 741.00 | | | 1 201 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 156.00 | | | 296 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 849 534.00 | | 849 534.00 | 849 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 534.00 | | 849 534.00 | 849 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 955.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632.00 | | | 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632.00 | | | 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 817.00 | | | 878 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 252.00 | | | 858 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 565.00 | | | 20 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 957.00 | | 2 492.00 | 252 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 615.00 | | | 22 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 232.00 | | 2 492.00 | 217 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 642.00 | 14 862.00 | | 210 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 545.00 | 71.00 | | 22 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 097.00 | 14 791.00 | | 188 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 330.00 | 11 955.00 | 3 330.00 | 3 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 330.00 | 11 955.00 | 3 330.00 | 3 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 330.00 | 11 955.00 | 3 330.00 | 3 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 955.00 | 3 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 891.00 | 131 891.00 | | 131 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 548.00 | 35 548.00 | | 35 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 751.00 | 29 751.00 | | 29 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
UX Autres créances clients | 419 106.00 | 419 106.00 | | 419 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 188.00 | 27 188.00 | | 27 188.00 |
VB T. V. A. | 18 644.00 | 18 644.00 | | 18 644.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 031.00 | 35 031.00 | | 35 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 577.00 | 41 577.00 | | 41 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 756.00 | 546 546.00 | 9 210.00 | 555 756.00 |
VW T.V.A. | 88 585.00 | 88 585.00 | | 88 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 156.00 | 296 156.00 | | 296 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 225.00 | | | 24 225.00 |
ST Autres comptes | 38 025.00 | | | 38 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 300.00 | | | 56 300.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
YT Sous‐traitance | 312 963.00 | | | 312 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 480.00 | | | 171 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 674.00 | | | 51 674.00 |
ZE Dividendes | 62 857.00 | | | 62 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 431 513.00 | | | 431 513.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |