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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 499.00 | 34 759.00 | 740.00 | 35 499.00 |
040 Immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 989.00 | 35 949.00 | 20 040.00 | 55 989.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
072 Créances – Autres | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
084 Disponibilités | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 557.00 | | 11 557.00 | 11 557.00 |
110 Total général Actif | 67 546.00 | 35 949.00 | 31 598.00 | 67 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 421.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 922.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 501.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 079.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 473.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 598.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 39 044.00 | 37 347.00 | | 39 044.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 71.00 | | | 71.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 110.00 | 3 308.00 | | 2 110.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 985.00 | | |
230 Autres produits | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 161.00 | 41 641.00 | | 41 161.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 024.00 | 802.00 | | 3 024.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 035.00 | | | -2 035.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 696.00 | 4 186.00 | | 1 696.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 570.00 | -232.00 | | 1 570.00 |
242 Autres charges externes. | 16 294.00 | 15 844.00 | | 16 294.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 790.00 | | | 790.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 790.00 | 784.00 | | 790.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 946.00 | 20 131.00 | | 15 946.00 |
254 Dotations aux amortissements | 337.00 | 589.00 | | 337.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 623.00 | 42 110.00 | | 37 623.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 537.00 | -469.00 | | 3 537.00 |
290 Produits exceptionnels | 385.00 | | | 385.00 |
300 Charges exceptionnelles | | -178.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 922.00 | -291.00 | | 3 922.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 989.00 | | | 55 989.00 |