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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 156 077.00 | | 156 077.00 | 156 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 376.00 | | 470 376.00 | 470 376.00 |
BZ Autres créances | 15 539.00 | | 15 539.00 | 15 539.00 |
CF Disponibilités | 1 466 198.00 | | 1 466 198.00 | 1 466 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 776.00 | | 1 481 776.00 | 1 481 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 152.00 | | 1 952 152.00 | 1 952 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 156 077.00 | | | 156 077.00 |
CU Autres participations | 314 299.00 | | 314 299.00 | 314 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 000.00 | 314 000.00 | | 314 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 400.00 | 31 400.00 | | 31 400.00 |
DG Autres réserves | 1 106 203.00 | 1 227 416.00 | | 1 106 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 583.00 | 28 787.00 | | 472 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 924 186.00 | 1 601 603.00 | | 1 924 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 039.00 | 9 357.00 | | 10 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 927.00 | 15 007.00 | | 17 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 966.00 | 24 364.00 | | 27 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 152.00 | 1 625 967.00 | | 1 952 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 966.00 | 24 364.00 | | 27 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FQ Autres produits | | | 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 431.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 158.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 503 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 202.00 | 10 607.00 | | 1 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 918.00 | 179 485.00 | | 636 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 335.00 | 150 698.00 | | 164 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 583.00 | 28 787.00 | | 472 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 589.00 | 11 259.00 | | 27 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 243.00 | | 9 492.00 | 766 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305 359.00 | 470 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305 359.00 | 470 376.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766 243.00 | | 9 492.00 | 766 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 363.00 | 11 363.00 | | 11 363.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 156 077.00 | 156 077.00 | | 156 077.00 |
VB T. V. A. | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 656.00 | 171 656.00 | | 171 656.00 |
VW T.V.A. | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 966.00 | 27 966.00 | | 27 966.00 |