| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 015.00 | | 40 015.00 | 40 015.00 |
AP Constructions | 27 122.00 | 27 122.00 | | 27 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 826.00 | 33 590.00 | 7 236.00 | 40 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 746.00 | 101 523.00 | 34 223.00 | 135 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 110.00 | 162 236.00 | 105 874.00 | 268 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 791.00 | 19 144.00 | 18 647.00 | 37 791.00 |
BP En cours de production de services | 105 279.00 | | 105 279.00 | 105 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 194.00 | 3 881.00 | 924 312.00 | 928 194.00 |
BZ Autres créances | 663 976.00 | | 663 976.00 | 663 976.00 |
CF Disponibilités | 200 897.00 | | 200 897.00 | 200 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 943 984.00 | 23 025.00 | 1 920 958.00 | 1 943 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 095.00 | 185 262.00 | 2 026 832.00 | 2 212 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 663 507.00 | 662 383.00 | | 663 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 990.00 | 41 124.00 | | 114 990.00 |
DL TOTAL (I) | 888 498.00 | 813 507.00 | | 888 498.00 |
DP Provisions pour risques | 6 426.00 | 5 148.00 | | 6 426.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 851.00 | 6 573.00 | | 7 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 120.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 246 603.00 | 366 009.00 | | 246 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 621.00 | 275 560.00 | | 491 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 567.00 | 151 785.00 | | 256 567.00 |
EA Autres dettes | 41 706.00 | 23 826.00 | | 41 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 985.00 | 101 400.00 | | 93 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 483.00 | 918 701.00 | | 1 130 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 832.00 | 1 738 782.00 | | 2 026 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 158.00 | | 15 158.00 | 15 158.00 |
FG Production vendue services | 3 187 045.00 | 1 027 498.00 | 4 214 544.00 | 3 187 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 202 203.00 | 1 027 498.00 | 4 229 702.00 | 3 202 203.00 |
FM Production stockée | | | -29 710.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 243 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 794 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 342 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 388.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 490.00 | |
GE Autres charges | | | 92 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 127 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 400.00 | |
GN Différences positives de change | | | 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 940.00 | | | 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 940.00 | 1 000.00 | | 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 940.00 | 1 000.00 | | 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 836.00 | 4 666.00 | | 37 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 280 759.00 | 2 846 246.00 | | 4 280 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 165 769.00 | 2 805 122.00 | | 4 165 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 990.00 | 41 124.00 | | 114 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 573.00 | 5 490.00 | 4 212.00 | 6 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 573.00 | 5 490.00 | 4 212.00 | 6 573.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 621.00 | 491 621.00 | | 491 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 643.00 | 55 643.00 | | 55 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 987.00 | 56 987.00 | | 56 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 168.00 | 27 168.00 | | 27 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 706.00 | 41 706.00 | | 41 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 985.00 | 93 985.00 | | 93 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 923 536.00 | 923 536.00 | | 923 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VB T. V. A. | 50 915.00 | 50 915.00 | | 50 915.00 |
VC Groupe et associés | 611 297.00 | 611 297.00 | | 611 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 601 717.00 | 1 599 817.00 | 1 900.00 | 1 601 717.00 |
VW T.V.A. | 111 811.00 | 111 811.00 | | 111 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 880.00 | 883 880.00 | | 883 880.00 |