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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
AH Fonds commercial | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 005.00 | 56 681.00 | 38 324.00 | 95 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 302.00 | 145 583.00 | 75 720.00 | 221 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 121.00 | 212 676.00 | 306 445.00 | 519 121.00 |
BT Marchandises | 483 884.00 | | 483 884.00 | 483 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 449.00 | | 210 449.00 | 210 449.00 |
BZ Autres créances | 15 294.00 | | 15 294.00 | 15 294.00 |
CF Disponibilités | 108 948.00 | | 108 948.00 | 108 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 509.00 | | 822 509.00 | 822 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 630.00 | 212 676.00 | 1 128 954.00 | 1 341 630.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 200.00 | | | 148 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
DG Autres réserves | 354 430.00 | | | 354 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 752.00 | | | 100 752.00 |
DL TOTAL (I) | 620 002.00 | | | 620 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 594.00 | | | 176 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 855.00 | | | 208 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 250.00 | | | 94 250.00 |
EA Autres dettes | 19 632.00 | | | 19 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 952.00 | | | 508 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 954.00 | | | 1 128 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 841.00 | | | 373 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 418.00 | | 77 344.00 | 462 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 641.00 | 519 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 641.00 | 316 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 413.00 | | | 202 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 605.00 | | 77 344.00 | 259 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 1.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 733.00 | 31 173.00 | 16 230.00 | 197 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 320.00 | 31 173.00 | 16 230.00 | 187 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 855.00 | 208 855.00 | | 208 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 075.00 | 36 075.00 | | 36 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 299.00 | 17 299.00 | | 17 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 382.00 | 17 382.00 | | 17 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 632.00 | 19 632.00 | | 19 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 210 449.00 | 210 449.00 | | 210 449.00 |
VB T. V. A. | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 594.00 | 41 483.00 | 135 111.00 | 176 594.00 |
VI Groupe et associés | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 513.00 | | | 52 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 682.00 | 16 682.00 | | 16 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 038.00 | 13 038.00 | | 13 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 027.00 | 229 677.00 | 350.00 | 230 027.00 |
VW T.V.A. | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 952.00 | 373 841.00 | 135 111.00 | 508 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 442.00 | | | 17 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
ST Autres comptes | 110 770.00 | | | 110 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 645.00 | | | 56 645.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 291.00 | | | 16 291.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 167.00 | | | 23 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 414 219.00 | | | 414 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 306 297.00 | | | 306 297.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 649.00 | | | 177 649.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |