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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 734.00 | 1 145.00 | 589.00 | 1 734.00 |
040 Immobilisations financières | 556 000.00 | 8 000.00 | 548 000.00 | 556 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 557 734.00 | 9 145.00 | 548 589.00 | 557 734.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 891.00 | | 8 891.00 | 8 891.00 |
072 Créances – Autres | 818 020.00 | 108 983.00 | 709 037.00 | 818 020.00 |
084 Disponibilités | 26 018.00 | | 26 018.00 | 26 018.00 |
092 Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 853 928.00 | 108 983.00 | 744 945.00 | 853 928.00 |
110 Total général Actif | 1 411 662.00 | 118 128.00 | 1 293 534.00 | 1 411 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 548 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 54 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 444 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 932.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 062 896.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 119.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 958.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 069.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 293 534.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 499.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 291.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 302 425.00 | 296 532.00 | | 302 425.00 |
230 Autres produits | 16 150.00 | 5 220.00 | | 16 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 575.00 | 301 753.00 | | 318 575.00 |
242 Autres charges externes. | 90 309.00 | 100 792.00 | | 90 309.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 311.00 | | | 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 445.00 | 12 390.00 | | 13 445.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 52 052.00 | | | 52 052.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 982.00 | 146 474.00 | | 147 982.00 |
252 Charges sociales | 56 333.00 | 43 764.00 | | 56 333.00 |
254 Dotations aux amortissements | 305.00 | 447.00 | | 305.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 379.00 | 303 870.00 | | 308 379.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 196.00 | -2 117.00 | | 10 196.00 |
280 Produits financiers | 8 356.00 | 71 291.00 | | 8 356.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
294 Charges financières | 2 447.00 | 5 026.00 | | 2 447.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 006.00 | 2 315.00 | | 1 006.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 932.00 | 61 833.00 | | 15 932.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 499.00 | | | 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 558 202.00 | | | 558 202.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 499.00 | | | 499.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 967.00 | | | 967.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 885.00 | | | 68 885.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 428.00 | | | 11 428.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |