| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 393.00 | 7 454.00 | 2 939.00 | 10 393.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 722.00 | 405 179.00 | 133 543.00 | 538 722.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 860.00 | | 36 860.00 | 36 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 412.00 | 412 633.00 | 236 779.00 | 649 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 076.00 | 176 501.00 | 692 576.00 | 869 076.00 |
BZ Autres créances | 77 146.00 | | 77 146.00 | 77 146.00 |
CF Disponibilités | 1 576 635.00 | | 1 576 635.00 | 1 576 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 228.00 | | 26 228.00 | 26 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 549 791.00 | 176 501.00 | 2 373 291.00 | 2 549 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 199 204.00 | 589 134.00 | 2 610 070.00 | 3 199 204.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 80 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 55 000.00 | 125 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 416.00 | 1 009.00 | | 1 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 705.00 | 140 406.00 | | 194 705.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 121.00 | 1 346 416.00 | | 1 341 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 881.00 | 54 229.00 | | 638 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 716.00 | 77 768.00 | | 78 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 877.00 | 57 434.00 | | 49 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 535.00 | 316 917.00 | | 438 535.00 |
EA Autres dettes | 62 941.00 | 53 313.00 | | 62 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 949.00 | 559 662.00 | | 1 268 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 610 070.00 | 1 906 077.00 | | 2 610 070.00 |