| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 207 298.00 | 1 037 954.00 | 169 344.00 | 1 207 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 702.00 | 379 606.00 | 34 096.00 | 413 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 106 429.00 | 1 651 045.00 | 455 383.00 | 2 106 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 233 625.00 | | 3 233 625.00 | 3 233 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 839.00 | | 94 839.00 | 94 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 055 895.00 | 3 068 606.00 | 3 987 288.00 | 7 055 895.00 |
BT Marchandises | 1 182 571.00 | | 1 182 571.00 | 1 182 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 284.00 | 382.00 | 114 901.00 | 115 284.00 |
BZ Autres créances | 729 121.00 | | 729 121.00 | 729 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 548 829.00 | | 548 829.00 | 548 829.00 |
CF Disponibilités | 438 281.00 | | 438 281.00 | 438 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 633.00 | | 16 633.00 | 16 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 030 722.00 | 382.00 | 3 030 339.00 | 3 030 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 086 617.00 | 3 068 988.00 | 7 017 628.00 | 10 086 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 3 845 967.00 | | | 3 845 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 779 545.00 | | | 779 545.00 |
DL TOTAL (I) | 4 900 512.00 | | | 4 900 512.00 |
DP Provisions pour risques | 18 431.00 | | | 18 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 431.00 | | | 18 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 102.00 | | | 287 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 908.00 | | | 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 788.00 | | | 1 112 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 809.00 | | | 667 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 241.00 | | | 22 241.00 |
EA Autres dettes | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 098 684.00 | | | 2 098 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 017 628.00 | | | 7 017 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 971 003.00 | | | 1 971 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 179 961.00 | | 29 179 961.00 | 29 179 961.00 |
FG Production vendue services | 452 150.00 | | 452 150.00 | 452 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 632 112.00 | | 29 632 112.00 | 29 632 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 721 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 949 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -283 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 389 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 641 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 171.00 | |
GE Autres charges | | | 12 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 659 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 062 079.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 252 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 005.00 | | | 37 005.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 629.00 | | | 16 629.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 424.00 | | | 18 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 711.00 | | | 14 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 711.00 | | | 14 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 158 870.00 | | | 158 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 317 382.00 | | | 317 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 934 306.00 | | | 29 934 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 154 760.00 | | | 29 154 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 779 545.00 | | | 779 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 771 435.00 | 297 171.00 | | 2 771 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 771 435.00 | 297 171.00 | | 2 771 435.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 836.00 | | 405.00 | 18 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 836.00 | | 405.00 | 18 836.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 405.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 788.00 | 1 112 788.00 | | 1 112 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 667 809.00 | 667 809.00 | | 667 809.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 241.00 | 22 241.00 | | 22 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 839.00 | | 94 839.00 | 94 839.00 |
UX Autres créances clients | 115 284.00 | 115 284.00 | | 115 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 103.00 | 159 422.00 | 127 681.00 | 287 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 361.00 | | | 223 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 729 121.00 | 729 121.00 | | 729 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 634.00 | 16 634.00 | | 16 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 878.00 | 861 039.00 | 94 839.00 | 955 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 098 685.00 | 1 971 003.00 | 127 681.00 | 2 098 685.00 |