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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 11 959.00 | | 11 959.00 | 11 959.00 |
AP Constructions | 163 810.00 | 64 780.00 | 99 030.00 | 163 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 722.00 | 18 038.00 | 7 684.00 | 25 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 727.00 | 504 983.00 | 305 743.00 | 810 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 659.00 | 587 801.00 | 472 858.00 | 1 060 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 624 084.00 | 7 793.00 | 616 292.00 | 624 084.00 |
BZ Autres créances | 92 432.00 | | 92 432.00 | 92 432.00 |
CF Disponibilités | 415 127.00 | | 415 127.00 | 415 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 898.00 | 7 793.00 | 1 130 105.00 | 1 137 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 556.00 | 595 593.00 | 1 602 963.00 | 2 198 556.00 |
CU Autres participations | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 737 501.00 | 574 060.00 | | 737 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 746.00 | 167 812.00 | | 98 746.00 |
DL TOTAL (I) | 858 248.00 | 763 871.00 | | 858 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 512.00 | 151 572.00 | | 107 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 411.00 | 28 298.00 | | 12 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 247.00 | 7 247.00 | | 3 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 107.00 | 319 870.00 | | 394 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 598.00 | 268 930.00 | | 225 598.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | 2 138.00 | | 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 715.00 | 778 056.00 | | 744 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 963.00 | 1 541 928.00 | | 1 602 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 361.00 | 135 083.00 | 92 643.00 | 545 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 361.00 | 135 083.00 | 92 643.00 | 545 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 776.00 | 6 017.00 | | 1 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 776.00 | 6 017.00 | | 1 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 107.00 | 394 107.00 | | 394 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 598.00 | 225 598.00 | | 225 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 512.00 | 31 008.00 | 44 906.00 | 107 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 718 023.00 | 718 023.00 | | 718 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 289.00 | 718 023.00 | 8 266.00 | 726 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 468.00 | 664 964.00 | 44 906.00 | 741 468.00 |