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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -232 535.00 | | -232 535.00 | -232 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 445.00 | 1 000 000.00 | -231 555.00 | 768 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 967.00 | 2 645.00 | 27 321.00 | 29 967.00 |
BZ Autres créances | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
CF Disponibilités | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 654.00 | 2 645.00 | 31 009.00 | 33 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 100.00 | 1 002 645.00 | -200 546.00 | 802 100.00 |
CU Autres participations | 1 000 980.00 | 1 000 000.00 | 980.00 | 1 000 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 454 103.00 | 454 103.00 | | 454 103.00 |
DH Report à nouveau | -1 008 121.00 | -988 744.00 | | -1 008 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 439.00 | -19 376.00 | | -17 439.00 |
DL TOTAL (I) | -560 456.00 | -543 016.00 | | -560 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 115.00 | 262 408.00 | | 12 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 549.00 | 48 381.00 | | 306 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 724.00 | 2 193.00 | | 15 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 522.00 | 12 650.00 | | 25 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 911.00 | 325 632.00 | | 359 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | -200 546.00 | -217 385.00 | | -200 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 795.00 | 190 300.00 | | 68 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | 517.00 | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 200.00 | | 97 200.00 | 97 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 200.00 | | 97 200.00 | 97 200.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 144.00 | 676.00 | | 9 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 144.00 | 676.00 | | 9 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 144.00 | -676.00 | | -9 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 203.00 | 97 379.00 | | 97 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 642.00 | 116 755.00 | | 114 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 439.00 | -19 376.00 | | -17 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 479.00 | | 232 501.00 | 768 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 232 535.00 | 768 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 535.00 | 768 445.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 768 479.00 | | 232 501.00 | 768 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 002 645.00 | | | 1 002 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 002 645.00 | | | 1 002 645.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 306 549.00 | 15 433.00 | 68 323.00 | 306 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 724.00 | 15 724.00 | | 15 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -232 535.00 | -232 535.00 | | -232 535.00 |
UX Autres créances clients | 26 660.00 | 26 660.00 | | 26 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VB T. V. A. | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -199 110.00 | -199 110.00 | | -199 110.00 |
VW T.V.A. | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 911.00 | 68 795.00 | 68 323.00 | 359 911.00 |