| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 339 156.00 | 181 627.00 | 157 530.00 | 339 156.00 |
040 Immobilisations financières | 89 700.00 | | 89 700.00 | 89 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 339 156.00 | 181 627.00 | 157 530.00 | 339 156.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 633.00 | | 8 633.00 | 8 633.00 |
072 Créances – Autres | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
084 Disponibilités | 12 883.00 | | 12 883.00 | 12 883.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 866.00 | | 39 866.00 | 39 866.00 |
110 Total général Actif | 379 022.00 | 181 627.00 | 197 395.00 | 379 022.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 273.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 568.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 347.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 188.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 783.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 929.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 395.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 107 130.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 750.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 995.00 | 79 690.00 | | 90 995.00 |
230 Autres produits | | 3 257.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 995.00 | 82 947.00 | | 90 995.00 |
242 Autres charges externes. | 28 729.00 | 24 020.00 | | 28 729.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 134.00 | | | 134.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 134.00 | 906.00 | | 134.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
254 Dotations aux amortissements | 54 994.00 | 38 001.00 | | 54 994.00 |
262 Autres charges | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 526.00 | 62 927.00 | | 85 526.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 469.00 | 20 020.00 | | 5 469.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 750.00 | 34 297.00 | | 8 750.00 |
294 Charges financières | 5 767.00 | 40.00 | | 5 767.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105.00 | 89 719.00 | | 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 411.00 | 7 060.00 | | 3 411.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 347.00 | -35 442.00 | | 8 347.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 107 130.00 | | | 107 130.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 107 130.00 | | | 107 130.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 522.00 | | | 522.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 200 719 552.00 | | | 200 719 552.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 346 800.00 | | | 346 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 787.00 | | | 50 787.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 89 700.00 | | | 89 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 89 700.00 | | | 89 700.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 271.00 | | | 16 271.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 817.00 | | | 2 817.00 |