| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 668.00 | | 1 052 668.00 | 1 052 668.00 |
BZ Autres créances | 93 437.00 | | 93 437.00 | 93 437.00 |
CF Disponibilités | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 649.00 | | 96 649.00 | 96 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 318.00 | | 1 149 318.00 | 1 149 318.00 |
CU Autres participations | 1 052 668.00 | | 1 052 668.00 | 1 052 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 704.00 | 60 704.00 | | 60 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
DG Autres réserves | 750 636.00 | 727 471.00 | | 750 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 049.00 | 23 165.00 | | 168 049.00 |
DK Provisions réglementées | 17 342.00 | 17 342.00 | | 17 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 704.00 | 835 654.00 | | 1 003 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 917.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 247.00 | 31 522.00 | | 137 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 971.00 | 4 887.00 | | 6 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 395.00 | 1 483.00 | | 1 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 614.00 | 38 811.00 | | 145 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 318.00 | 874 466.00 | | 1 149 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 614.00 | 37 894.00 | | 145 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 024.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 270.00 | | | -11 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 093.00 | 30 066.00 | | 165 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 955.00 | 6 900.00 | | -2 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 049.00 | 23 165.00 | | 168 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 619.00 | | 215 050.00 | 837 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 052 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 052 669.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 837 619.00 | | 215 050.00 | 837 619.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 342.00 | | | 17 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 342.00 | | | 17 342.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
UX Autres créances clients | 93 438.00 | 93 438.00 | | 93 438.00 |
VI Groupe et associés | 138 643.00 | 138 643.00 | | 138 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 918.00 | | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 438.00 | 93 438.00 | | 93 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 614.00 | 145 614.00 | | 145 614.00 |