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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 79 906.00 | 79 906.00 | | 79 906.00 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AP Constructions | 10 371.00 | 7 815.00 | 2 556.00 | 10 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 063.00 | 41 698.00 | 25 365.00 | 67 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 232.00 | 49 704.00 | 23 528.00 | 73 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 302.00 | 180 023.00 | 586 278.00 | 766 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
BT Marchandises | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BZ Autres créances | 10 969.00 | | 10 969.00 | 10 969.00 |
CF Disponibilités | 177 026.00 | | 177 026.00 | 177 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 162.00 | | 200 162.00 | 200 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 463.00 | 180 023.00 | 786 440.00 | 966 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 289 039.00 | 237 085.00 | | 289 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 735.00 | 51 954.00 | | 82 735.00 |
DL TOTAL (I) | 481 774.00 | 399 039.00 | | 481 774.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 225 053.00 | 236 626.00 | | 225 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 332.00 | 66 332.00 | | 6 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 732.00 | 23 600.00 | | 27 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 548.00 | 37 810.00 | | 45 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 666.00 | 364 368.00 | | 304 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 440.00 | 763 408.00 | | 786 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 77 073.00 | |
FD Production vendue biens | | | 397 226.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 474 299.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 897.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 994.00 | 13 322.00 | | 2 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 428.00 | 584 771.00 | | 584 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 693.00 | 532 817.00 | | 501 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 735.00 | 51 954.00 | | 82 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 126.00 | 15 897.00 | | 164 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 806.00 | | | 80 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 320.00 | 15 897.00 | | 83 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 732.00 | 27 732.00 | | 27 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 549.00 | 45 549.00 | | 45 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 053.00 | 69 185.00 | 146 868.00 | 225 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 165.00 | 11 335.00 | 4 830.00 | 16 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 666.00 | 148 798.00 | 146 868.00 | 304 666.00 |