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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 530 974.00 | 292 991.00 | 237 983.00 | 530 974.00 |
040 Immobilisations financières | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 586 349.00 | 292 991.00 | 293 358.00 | 586 349.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 537.00 | | 22 537.00 | 22 537.00 |
060 Stock marchandises | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
072 Créances – Autres | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
084 Disponibilités | 121 177.00 | | 121 177.00 | 121 177.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 618.00 | | 157 618.00 | 157 618.00 |
110 Total général Actif | 743 967.00 | 292 991.00 | 450 976.00 | 743 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 278.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 696.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 975.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 335.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 792.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 821.00 | | |
172 Autres dettes | | | 176 875.00 | |
176 Total des dettes | | | 344 001.00 | |
180 Total général Passif | | | 450 976.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 180.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 895.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 923.00 | | | 923.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 566 169.00 | | | 566 169.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 180.00 | | | 20 180.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 032.00 | | | 84 032.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 638.00 | | | 63 638.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |