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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 799.00 | 17 463.00 | 2 336.00 | 19 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 428.00 | 4 547.00 | 5 881.00 | 10 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 497.00 | 2 193.00 | 1 304.00 | 3 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 963.00 | 25 442.00 | 9 521.00 | 34 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 433.00 | | 10 433.00 | 10 433.00 |
BZ Autres créances | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CF Disponibilités | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 863.00 | 25 442.00 | 25 421.00 | 50 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 3 507.00 | 3 016.00 | | 3 507.00 |
DH Report à nouveau | -1 281.00 | -1 281.00 | | -1 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192.00 | 491.00 | | 192.00 |
DL TOTAL (I) | 5 718.00 | 5 526.00 | | 5 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 201.00 | 17 185.00 | | 12 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 103.00 | 728.00 | | 2 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37.00 | 42.00 | | 37.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 362.00 | 7 206.00 | | 5 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 703.00 | 25 161.00 | | 19 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 421.00 | 30 687.00 | | 25 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 067.00 | 12 960.00 | | 15 067.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 627.00 | | 34 627.00 | 34 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 627.00 | | 34 627.00 | 34 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 694.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | 45.00 | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | 45.00 | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263.00 | -45.00 | | -263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 627.00 | 50 415.00 | | 43 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 435.00 | 49 924.00 | | 43 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192.00 | 491.00 | | 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 444.00 | | 519.00 | 34 444.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 679.00 | | | 679.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 963.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 359.00 | | | 20 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 406.00 | | 519.00 | 13 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 748.00 | 5 694.00 | | 19 748.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 679.00 | | | 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 209.00 | 2 814.00 | | 15 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 860.00 | 2 880.00 | | 3 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
UX Autres créances clients | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
VB T. V. A. | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 201.00 | 5 022.00 | 7 179.00 | 12 201.00 |
VI Groupe et associés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
VW T.V.A. | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 703.00 | 12 524.00 | 7 179.00 | 19 703.00 |