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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 260.00 | 1 289.00 | 3 970.00 | 5 260.00 |
AH Fonds commercial | 622 100.00 | | 622 100.00 | 622 100.00 |
AP Constructions | 47 000.00 | 21 083.00 | 25 916.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637.00 | 243.00 | 393.00 | 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 110.00 | 57 250.00 | 26 860.00 | 84 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 632.00 | | 13 632.00 | 13 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 740.00 | 79 867.00 | 692 872.00 | 772 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 009.00 | | 289 009.00 | 289 009.00 |
BZ Autres créances | 67 364.00 | | 67 364.00 | 67 364.00 |
CF Disponibilités | 159 248.00 | | 159 248.00 | 159 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 967.00 | | 46 967.00 | 46 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 179.00 | | 564 179.00 | 564 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 920.00 | 79 867.00 | 1 257 052.00 | 1 336 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 439 385.00 | 257 980.00 | | 439 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 451.00 | 181 405.00 | | 76 451.00 |
DL TOTAL (I) | 521 337.00 | 444 885.00 | | 521 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 680.00 | 460 666.00 | | 453 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 186.00 | 13 093.00 | | 2 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 203.00 | 48 291.00 | | 65 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 472.00 | 206 858.00 | | 185 472.00 |
EA Autres dettes | 29 171.00 | 58 425.00 | | 29 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 715.00 | 787 335.00 | | 735 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 052.00 | 1 232 221.00 | | 1 257 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 348.00 | 18 520.00 | | 61 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | 791.00 | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 849.00 | 17 729.00 | | 60 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 187.00 | 1 866.00 | | 2 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 204.00 | 65 204.00 | | 65 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 472.00 | 185 472.00 | | 185 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 172.00 | 43 172.00 | | 29 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 632.00 | | 13 632.00 | 13 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 681.00 | 208 016.00 | 245 665.00 | 453 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403 340.00 | 403 340.00 | | 403 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 972.00 | 403 340.00 | 13 632.00 | 416 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 715.00 | 503 730.00 | 245 665.00 | 735 715.00 |